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Avid Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
18.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+18.3%
3년 예상 수익률
+93.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$1226만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.7%
보유액
88
신규
11
증가
44
축소
22
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1026만 |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$185만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$176만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$154만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$926만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$41.8만 |
| 3 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+US$29.9만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$27.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$25.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.24% |
| 2 | 정보기술 | 4.39% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.47% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 임의소비재 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$141만 | 0.64% |
27,918
+7,848
| +39% | +US$39.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$133만 | 0.61% |
5,356
+186
| +4% | +US$4.73만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$126만 | 0.57% |
12,501
+1,223
| +11% | +US$12.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$123만 | 0.56% |
3,469
+541
| +18% | +US$19.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$107만 | 0.49% |
3,129
-40
| -1% | -US$1.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$88.1만 | 0.4% |
19,767
-2,431
| -11% | -US$11.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$87.3만 | 0.4% |
2,485
-43
| -2% | -US$1.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$82.3만 | 0.38% |
1,079
+87
| +9% | +US$6.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| US$77.5만 | 0.35% |
75,062
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$74.2만 | 0.34% |
2,244
+33
| +1% | +US$1.15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$74.2만 | 0.34% |
1,023
+72
| +8% | +US$4.49만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$71만 | 0.32% |
667
-30
| -4% | -US$2.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$68.3만 | 0.31% |
6,752
-1,677
| -20% | -US$17.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$65.2만 | 0.3% |
930
+1
| +0.1% | +US$698 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.1억
| US$64.4만 | 0.29% |
+37,878
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.5억
| US$60.8만 | 0.28% |
12,817
+7,380
| +136% | +US$38.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$60만 | 0.27% |
+5,958
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$56.7만 | 0.26% |
3,412
-86
| -2% | -US$1.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$56.6만 | 0.26% |
25,892
+1,271
| +5% | +US$2.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$16.9억
| US$51.6만 | 0.24% |
20,252
-3,978
| -16% | -US$8.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$48.1만 | 0.22% |
966
+16
| +2% | +US$8.07천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$47.7만 | 0.22% |
4,562
+219
| +5% | +US$2.32만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Sunoco
SUN
US$122억
| US$46.6만 | 0.21% |
6,398
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$44.5만 | 0.2% |
385
+9
| +2% | +US$1.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$43.4만 | 0.2% |
+1,423
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Avid Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avid Wealth Partners 측은 US$2.19억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Avid Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1308만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF 주식으로, 150,464주를 보유했으며 가치는 US$1004만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$926만 규모 줄였어요.
- Avid Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF 주식으로, US$1004만 상당의 150,464주를 매수했어요.
- Avid Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Global X Uranium ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Avid Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$926만예요.
- Avid Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares GNMA Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avid Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 65% 비중을 차지해요.
- Avid Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Avid Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Avid Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.