Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Avid Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,7 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
44
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,26 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+418.351 $ |
| 3 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+299.304 $ |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+279.455 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+253.644 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,24 % |
| 2 | Technologie | 4,39 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 433.442 $ | 0,2 % |
8.534
+471
| +6 % | +24.390 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 432.408 $ | 0,2 % |
1.155
+289
| +33 % | +108.314 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 430.621 $ | 0,2 % |
1.059
+52
| +5 % | +19.849 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
54
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 396.514 $ | 0,18 % |
5.077
-5.219
| -51 % | -418.351 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 352.826 $ | 0,16 % |
2.427
+75
| +3 % | +10.364 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 352.790 $ | 0,16 % |
3.642
+348
| +11 % | +34.353 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
57
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 349.750 $ | 0,16 % |
2.149
+44
| +2 % | +6.880 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Visa
V
794 Mrd. $
| 349.269 $ | 0,16 % |
972
+25
| +3 % | +9.138 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 345.903 $ | 0,16 % |
6.355
+210
| +3 % | +12.794 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 340.750 $ | 0,16 % |
557
-1
| -0,2 % | -514 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 340.362 $ | 0,16 % |
3.275
-1.102
| -25 % | -120.990 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 338.867 $ | 0,15 % |
1.280
+45
| +4 % | +11.872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 338.374 $ | 0,15 % |
356
-2
| -0,6 % | -1.982 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Costco
COST
490 Mrd. $
| 330.453 $ | 0,15 % |
363
-16
| -4 % | -14.937 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 317.524 $ | 0,15 % |
+3.543
| Neu | +328.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
46,4 Mrd. $
| 279.930 $ | 0,13 % |
+3.599
| Neu | +296.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 277.521 $ | 0,13 % |
1.359
-130
| -9 % | -25.598 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 276.168 $ | 0,13 % |
2.297
+73
| +3 % | +7.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 249.816 $ | 0,11 % |
453
+21
| +5 % | +11.807 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 233.705 $ | 0,11 % |
129
-1
| -0,8 % | -1.734 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 232.968 $ | 0,11 % |
746
+4
| +0,5 % | +1.386 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 231.521 $ | 0,11 % |
+1.242
| Neu | +210.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 231.403 $ | 0,11 % |
+597
| Neu | +201.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 223.778 $ | 0,1 % |
276
-5
| -2 % | -4.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| 220.266 $ | 0,1 % |
2.091
-29
| -1 % | -3.081 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avid Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avid Wealth Partners 88 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Avid Wealth Partners investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 150.464 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 9,26 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avid Wealth Partners im Q3 2026 war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 150.464 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Avid Wealth Partners hat seine Position in Global X Uranium ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avid Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
- Avid Wealth Partners hat seine Position in iShares GNMA Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.304 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avid Wealth Partners machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Avid Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avid Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avid Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .