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EWA

EQ Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,06 %
Position
57
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+3,16 Mio. $
2
CGHM-Symbol
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
+1,23 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,22 Mio. $
4
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+1,12 Mio. $
5
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+940.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,2 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,66 Mio. $
3
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+333.087 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+318.920 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+304.028 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,58 %
2 Finanzwesen 7,58 %
3 Technologie 0,96 %
4 Gesundheitswesen 0,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 10,35 %
710.027
+46.091
+7 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
18,6 Mio. $ 10,2 %
679.303
+40.913
+6 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,8 Mio. $ 7,58 %
27.556
+234
+0,9 % +112.496 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,77 %
261.134
+5.226
+2 % +236.231 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,81 %
195.764
-5.803
-3 % -318.920 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,58 %
215.024
-8.134
-4 % -304.028 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,25 %
192.541
-8.031
-4 % -333.087 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,07 %
279.578
-62.051
-18 % -1,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,94 %
230.580
+1.918
+0,8 % +57.883 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,51 %
244.250
+120.319
+97 % +3,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGMU-Symbol
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,87 %
190.366
+2.430
+1 % +66.517 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,87 %
123.449
+7.389
+6 % +287.649 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,75 %
65.564
+12.417
+23 % +940.657 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,7 %
114.988
-1.876
-2 % -76.720 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,45 %
92.087
-66.422
-42 % -3,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,25 %
83.067
+1.873
+2 % +88.195 $
2025 Q1
5 Quartale
VIGI-Symbol
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,16 %
42.040
-539
-1 % -49.946 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2 %
48.294
-3.371
-7 % -286.152 $
2024 Q4
6 Quartale
CGSD-Symbol
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,91 %
134.922
-5.975
-4 % -154.279 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,46 %
11.203
-209
-2 % -47.991 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,45 %
69.451
-597
-0,9 % -21.292 $
2024 Q4
6 Quartale
PRFZ-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,28 %
41.686
-3.560
-8 % -181.271 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,2 %
55.141
-2.223
-4 % -89.899 $
2024 Q4
6 Quartale
CGHM-Symbol
24
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,12 %
78.739
+47.927
+156 % +1,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,04 %
18.581
-2.609
-12 % -269.094 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Fosse Capital Partners London, United Kingdom 182 Mio. $ AUM 1,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TFG
Taylor Financial Group Roanoke, Virginia 182 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crown Advisors Management Larkspur, California 182 Mio. $ AUM 103,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNBOH
First National Bank of Hutchinson Hutchinson, Kansas 182 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECA
Elevate Capital Advisors Eagle, Colorado 182 Mio. $ AUM 16,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lagoda Investment Management New York 182 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPW
Magnolia Private Wealth Philadelphia, Pennsylvania 182 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EQ Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EQ Wealth Advisors 57 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EQ Wealth Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 21 erhöht und 23 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 Aktien im Wert von 401.848 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total International Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von EQ Wealth Advisors im Q2 2026 war Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 Aktien im Wert von 401.848 $.
  • EQ Wealth Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EQ Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von EQ Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • EQ Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EQ Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von EQ Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .