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EWA
EQ Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
11,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,54%
Retorno est. (1 ano)
+11,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,06%
Posição
57
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 3,16 mi |
| 2 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 941 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,58% |
| 2 | Financeiro | 7,58% |
| 3 | Tecnologia | 0,96% |
| 4 | Saúde | 0,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 18,8 mi | 10,35% |
710.027
+46.091
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 18,6 mi | 10,2% |
679.303
+40.913
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,8 mi | 7,58% |
27.556
+234
| +0,9% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 12,3 mi | 6,77% |
261.134
+5.226
| +2% | +US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 10,6 mi | 5,81% |
195.764
-5.803
| -3% | -US$ 319 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 8,34 mi | 4,58% |
215.024
-8.134
| -4% | -US$ 304 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 7,73 mi | 4,25% |
192.541
-8.031
| -4% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 7,41 mi | 4,07% |
279.578
-62.051
| -18% | -US$ 1,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 7,17 mi | 3,94% |
230.580
+1.918
| +0,8% | +US$ 57,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 6,39 mi | 3,51% |
244.250
+120.319
| +97% | +US$ 3,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 5,23 mi | 2,87% |
190.366
+2.430
| +1% | +US$ 66,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 5,23 mi | 2,87% |
123.449
+7.389
| +6% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 5,01 mi | 2,75% |
65.564
+12.417
| +23% | +US$ 941 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 4,91 mi | 2,7% |
114.988
-1.876
| -2% | -US$ 76,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,46 mi | 2,45% |
92.087
-66.422
| -42% | -US$ 3,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 4,09 mi | 2,25% |
83.067
+1.873
| +2% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 3,93 mi | 2,16% |
42.040
-539
| -1% | -US$ 49,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,65 mi | 2% |
48.294
-3.371
| -7% | -US$ 286 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 3,47 mi | 1,91% |
134.922
-5.975
| -4% | -US$ 154 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,65 mi | 1,46% |
11.203
-209
| -2% | -US$ 48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 2,64 mi | 1,45% |
69.451
-597
| -0,9% | -US$ 21,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 2,32 mi | 1,28% |
41.686
-3.560
| -8% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2,19 mi | 1,2% |
55.141
-2.223
| -4% | -US$ 89,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 2,04 mi | 1,12% |
78.739
+47.927
| +156% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 1,9 mi | 1,04% |
18.581
-2.609
| -12% | -US$ 269 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EQ Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, EQ Wealth Advisors detinha 57 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de EQ Wealth Advisors mostra 3 novas, 21 aumentaram e 23 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 ações no valor de US$ 402 mil. A maior venda foi de Vanguard Total International Bond ETF, estimada em US$ 3,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de EQ Wealth Advisors no T2 2026 foi Capital Group Conservative Equity ETF: 12.244 ações no valor de US$ 402 mil.
- EQ Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,16 mi.
- A maior redução de EQ Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,2 mi.
- As dez maiores posições de EQ Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- EQ Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de EQ Wealth Advisors subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EQ Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.