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EP
Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.036
Nova
183
Aumentada
877
Reduzida
992
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 14,6 mi | 6,68% |
468.199
+33.011
| +8% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,12 mi | 2,33% |
6.681
+313
| +5% | +US$ 239 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,88 mi | 2,22% |
90.709
+5.877
| +7% | +US$ 320 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,82 mi | 2,2% |
83.745
-2.046
| -2% | -US$ 119 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 4,22 mi | 1,92% |
137.808
+1.603
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,11 mi | 1,42% |
13.596
+1.619
| +14% | +US$ 347 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,08 mi | 1,4% |
30.560
+1.860
| +6% | +US$ 187 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,89 mi | 1,32% |
35.611
+903
| +3% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,82 mi | 1,29% |
28.461
+417
| +1% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,64 mi | 1,2% |
7.926
+61
| +0,8% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,08% |
38.576
+1.668
| +5% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
GMO US Value ETF
GMOV
US$ 98,3 mi
| US$ 2,32 mi | 1,06% |
73.407
+63
| +0,1% | +US$ 2,01 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
4.328
-150
| -3% | -US$ 69,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 2,08 mi | 0,95% |
56.421
+2.960
| +6% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,82% |
65.579
+3.014
| +5% | +US$ 83,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 210 mi
| US$ 1,71 mi | 0,78% |
49.160
+2.893
| +6% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,59 mi | 0,72% |
1.492
-386
| -21% | -US$ 367 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
GMO International Value ETF
GMOI
US$ 674 mi
| US$ 1,55 mi | 0,71% |
39.104
+29
| +0,1% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
6.116
+679
| +12% | +US$ 173 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,67% |
30.046
-110
| -0,4% | -US$ 5,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,46 mi | 0,67% |
10.044
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,64% |
43.164
+1.639
| +4% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,56% |
51.656
-126
| -0,2% | -US$ 3,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 1,17 mi | 0,53% |
19.479
+1.248
| +7% | +US$ 73,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,16 mi | 0,53% |
4.526
-117
| -3% | -US$ 26,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMRU
PWA
HFW
BSA
ORP
VFA
PPA
BWG
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.036 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 183 novas, 877 aumentaram, 992 reduções e 184 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 183 novas posições e encerrou 184 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.