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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 472 mil | 0,22% |
7.849
+288
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 472 mil | 0,22% |
8.525
+5.331
| +167% | +US$ 305 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 465 mil | 0,21% |
1.764
+48
| +3% | +US$ 14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Edison International
EIX
US$ 22,1 bi
| US$ 464 mil | 0,21% |
8.631
-6.320
| -42% | -US$ 428 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 463 mil | 0,21% |
661
+7
| +1% | +US$ 4,89 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 437 mi
| US$ 460 mil | 0,21% |
3.963
+75
| +2% | +US$ 8,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 458 mil | 0,21% |
2.681
+285
| +12% | +US$ 52,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 326 mi
| US$ 454 mil | 0,21% |
7.641
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 447 mil | 0,2% |
1.261
+157
| +14% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 443 mil | 0,2% |
724
-5
| -0,7% | -US$ 2,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 442 mil | 0,2% |
2.973
-452
| -13% | -US$ 65,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 435 mil | 0,2% |
2.758
-311
| -10% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 433 mil | 0,2% |
1.537
-327
| -18% | -US$ 92,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 433 mil | 0,2% |
2.647
+1.366
| +107% | +US$ 234 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 432 mil | 0,2% |
9.387
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 431 mil | 0,2% |
1.565
+296
| +23% | +US$ 93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
Mueller Industries
MLI
US$ 11,8 bi
| US$ 429 mil | 0,2% |
7.086
-470
| -6% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
93
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 426 mil | 0,19% |
4.061
+3.937
| +3.175% | +US$ 403 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 424 mil | 0,19% |
1.759
-227
| -11% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,11 bi
| US$ 422 mil | 0,19% |
12.238
+4.158
| +51% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 418 mil | 0,19% |
2.876
+2.268
| +373% | +US$ 332 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 418 mil | 0,19% |
1.203
+462
| +62% | +US$ 137 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 412 mil | 0,19% |
1.443
-127
| -8% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 405 mil | 0,18% |
2.350
-11
| -0,5% | -US$ 1,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 404 mil | 0,18% |
232
-79
| -25% | -US$ 124 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.