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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$47.2萬 | 0.22% |
7,849
+288
| +4% | +US$1.86萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
77
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$47.2萬 | 0.22% |
8,525
+5,331
| +167% | +US$30.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$306億
| US$46.5萬 | 0.21% |
1,764
+48
| +3% | +US$1.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
79
Edison International
EIX
US$232億
| US$46.4萬 | 0.21% |
8,631
-6,320
| -42% | -US$42.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
80
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$46.3萬 | 0.21% |
661
+7
| +1% | +US$4,889 |
2025 Q2
5個季度
|
|
81
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.35億
| US$46萬 | 0.21% |
3,963
+75
| +2% | +US$8,361 |
2025 Q2
5個季度
|
|
82
Marsh
MRSH
US$988億
| US$45.8萬 | 0.21% |
2,681
+285
| +12% | +US$5.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.31億
| US$45.4萬 | 0.21% |
7,641
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$44.7萬 | 0.2% |
1,261
+157
| +14% | +US$5.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$44.3萬 | 0.2% |
724
-5
| -0.7% | -US$2,572 |
2025 Q2
5個季度
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$44.2萬 | 0.2% |
2,973
-452
| -13% | -US$6.54萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$43.5萬 | 0.2% |
2,758
-311
| -10% | -US$4.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
88
VeriSign
VRSN
US$281億
| US$43.3萬 | 0.2% |
1,537
-327
| -18% | -US$9.28萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
89
American Tower
AMT
US$889億
| US$43.3萬 | 0.2% |
2,647
+1,366
| +107% | +US$23.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$43.2萬 | 0.2% |
9,387
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
91
Intuit
INTU
US$913億
| US$43.1萬 | 0.2% |
1,565
+296
| +23% | +US$9.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
92
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$42.9萬 | 0.2% |
7,086
-470
| -6% | -US$2.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
93
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$42.6萬 | 0.19% |
4,061
+3,937
| +3,175% | +US$40.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
94
Vertiv
VRT
US$778億
| US$42.4萬 | 0.19% |
1,759
-227
| -11% | -US$6.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8億
| US$42.2萬 | 0.19% |
12,238
+4,158
| +51% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$41.8萬 | 0.19% |
2,876
+2,268
| +373% | +US$33.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$41.8萬 | 0.19% |
1,203
+462
| +62% | +US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
98
Veeva Systems
VEEV
US$488億
| US$41.2萬 | 0.19% |
1,443
-127
| -8% | -US$2.98萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
99
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$40.5萬 | 0.18% |
2,350
-11
| -0.5% | -US$1,620 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$40.4萬 | 0.18% |
232
-79
| -25% | -US$12.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。