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MAS
MPWM Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
21.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.87%
1年估算報酬率
+21.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2964萬
(+16%)
資金流向
+US$1131萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.64%
持股
609
新
32
增持
113
減碼
97
已平倉
38
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$656萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$134萬 |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$94.4萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$49.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$78.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$45.2萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$24.5萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.3% |
| 2 | 科技 | 4.35% |
| 3 | 通訊服務 | 1.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.32% |
| 5 | 醫療保健 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3651萬 | 16.72% |
48,890
-761
| -2% | -US$55.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2032萬 | 9.3% |
223,805
+15,213
| +7% | +US$134萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1088萬 | 4.98% |
14,779
-302
| -2% | -US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$941萬 | 4.31% |
358,826
+11,669
| +3% | +US$30.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$742萬 | 3.4% |
24,697
+1,205
| +5% | +US$33.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$623萬 | 2.85% |
158,667
+12,915
| +9% | +US$49.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$549萬 | 2.51% |
103,696
+4,439
| +4% | +US$23.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$535萬 | 2.45% |
17,655
+1,075
| +6% | +US$30.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$452萬 | 2.07% |
55,190
-434
| -0.8% | -US$3.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$445萬 | 2.04% |
24,006
+2,977
| +14% | +US$51.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$433萬 | 1.98% |
36,426
-1,939
| -5% | -US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$416萬 | 1.9% |
25,731
-5,575
| -18% | -US$78.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$378萬 | 1.73% |
87,714
-674
| -0.8% | -US$2.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$3.97億
| US$375萬 | 1.72% |
48,395
-1,443
| -3% | -US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$372萬 | 1.7% |
134,400
+9,813
| +8% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$299萬 | 1.37% |
13,172
+954
| +8% | +US$21.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$294萬 | 1.35% |
59,557
+1,626
| +3% | +US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$291萬 | 1.33% |
32,437
+2,929
| +10% | +US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$280萬 | 1.28% |
14,017
+18
| +0.1% | +US$3,701 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$273萬 | 1.25% |
9,452
-32
| -0.3% | -US$9,153 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$268萬 | 1.23% |
44,519
+5,064
| +13% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$219萬 | 1% |
43,251
+3,638
| +9% | +US$18.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$194萬 | 0.89% |
50,206
+21,750
| +76% | +US$94.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$190萬 | 0.87% |
40,546
+5,299
| +15% | +US$24.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$180萬 | 0.82% |
7,545
+1,416
| +23% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LWA
PCC
TPC
7CM
FA
SCM
RFO
GIO
MPWM Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MPWM Advisory Solutions持有609個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.89億增加16%。 其前十大持股占投資組合的51%。
MPWM Advisory Solutions在2026年第2季投入US$1131萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼113個既有持股。 其最大的新持股是Amphenol：共3,544股，價值US$31.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$78.6萬。
- MPWM Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Amphenol：共買進3,544股，價值US$31.2萬。
- MPWM Advisory Solutions在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$656萬。
- MPWM Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$78.6萬。
- MPWM Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Blue Owl Capital，估計賣出金額為US$11.1萬。
- 在2026年第2季，MPWM Advisory Solutions的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占51%。
- MPWM Advisory Solutions在2026年第2季新增了32個部位，並平倉38個部位。
- MPWM Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.18億。
根據MPWM Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。