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BWM
Base Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.81%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$3627萬
(+20%)
資金流向
+US$1701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.06%
持股
66
新
6
增持
31
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$867萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$381萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$201萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127萬 |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$266萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$184萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$15.8萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$10.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 金融 | 6.17% |
| 3 | 工業 | 1.89% |
| 4 | 科技 | 1.84% |
| 5 | 必需消費品 | 0.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2957萬 | 13.76% |
43,061
-3,995
| -8% | -US$266萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1743萬 | 8.11% |
657,199
+76,052
| +13% | +US$201萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1222萬 | 5.69% |
321,993
+6,734
| +2% | +US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
HCI Group
HCI
US$24.7億
| US$1145萬 | 5.33% |
65,327
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1042萬 | 4.85% |
380,207
+26,997
| +8% | +US$73.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3億
| US$1029萬 | 4.78% |
356,455
+37,137
| +12% | +US$108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$943萬 | 4.38% |
+114,188
| 新 | +US$867萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$914萬 | 4.25% |
225,308
+5,531
| +3% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$856萬 | 3.98% |
141,941
+4,782
| +3% | +US$28.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$845萬 | 3.93% |
66,120
-14,856
| -18% | -US$184萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$842萬 | 3.92% |
179,326
+26,984
| +18% | +US$127萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$837萬 | 3.89% |
101,496
+4,724
| +5% | +US$37.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$837萬 | 3.89% |
11,363
-438
| -4% | -US$30.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$624萬 | 2.9% |
26,363
+2,141
| +9% | +US$49.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$567萬 | 2.64% |
100,404
+11,354
| +13% | +US$64.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$481萬 | 2.24% |
22,088
+978
| +5% | +US$20.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$399萬 | 1.85% |
+41,320
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$398萬 | 1.85% |
43,304
+399
| +0.9% | +US$3.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$288萬 | 1.34% |
20,951
-99
| -0.5% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$269萬 | 1.25% |
11,110
+1,606
| +17% | +US$36.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$223萬 | 1.04% |
20,016
-1,590
| -7% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$218萬 | 1.01% |
7,540
+266
| +4% | +US$7.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$197萬 | 0.91% |
5,314
+102
| +2% | +US$3.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$184萬 | 0.85% |
1,724
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$182萬 | 0.85% |
3,641
+23
| +0.6% | +US$1.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
DC
CWRP
CWP
GP
MUAMU
PWM
RWM
SFG
Base Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Base Wealth Management持有66個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.79億增加20%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Base Wealth Management在2026年第2季投入US$1701萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共114,188股，價值US$943萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$266萬。
- Base Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality GARP ETF：共買進114,188股，價值US$943萬。
- Base Wealth Management在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Base Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$266萬。
- 在2026年第2季，Base Wealth Management的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占59%。
- Base Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Base Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.15億。
根據Base Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。