我們已在上線！
進一步了解
Base Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
10.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+10.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$999萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.3%
持股
74
新
8
增持
38
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$796萬 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$330萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$183萬 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$85.7萬 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$728萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$94.6萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.91% |
| 2 | 金融 | 5.86% |
| 3 | 資訊科技 | 2.12% |
| 4 | 工業 | 1.92% |
| 5 | 必需消費品 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.7億
| US$173萬 | 0.77% |
41,154
+1,711
| +4% | +US$7.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$2768億
| US$138萬 | 0.61% |
1,702
-22
| -1% | -US$1.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958億
| US$138萬 | 0.61% |
8,280
-1,132
| -12% | -US$18.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
29
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89億
| US$114萬 | 0.51% |
22,667
+1,727
| +8% | +US$8.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109億
| US$112萬 | 0.5% |
3,361
+81
| +2% | +US$2.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$442億
| US$107萬 | 0.48% |
8,335
-57,785
| -87% | -US$728萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.7億
| US$100萬 | 0.45% |
8,226
-1,193
| -13% | -US$15.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.9兆
| US$92.1萬 | 0.41% |
3,697
-39
| -1% | -US$9,909 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
34
Ferguson
FERG
US$495億
| US$82.4萬 | 0.37% |
+3,702
| 新 | +US$85.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$3.96兆
| US$80.5萬 | 0.36% |
3,523
-17
| -0.5% | -US$3,645 |
2025 Q1
6個季度
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$4204億
| US$78.4萬 | 0.35% |
9,105
-40
| -0.4% | -US$3,469 |
2025 Q1
6個季度
|
|
37
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.8億
| US$78萬 | 0.35% |
7,732
-31
| -0.4% | -US$3,125 |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$1947億
| US$68.4萬 | 0.3% |
5,401
+240
| +5% | +US$3.31萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$739億
| US$65.7萬 | 0.29% |
4,618
-91
| -2% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
40
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94億
| US$65.6萬 | 0.29% |
1,908
+4
| +0.2% | +US$1,375 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$64.3萬 | 0.29% |
9,111
+3,033
| +50% | +US$21.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6944億
| US$63.2萬 | 0.28% |
3,885
+288
| +8% | +US$4.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.4億
| US$61.9萬 | 0.28% |
7,111
-437
| -6% | -US$3.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$56.6萬 | 0.25% |
1,646
+2
| +0.1% | +US$694 |
2025 Q1
6個季度
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.9億
| US$55.9萬 | 0.25% |
7,570
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8030億
| US$52.6萬 | 0.23% |
689
-7
| -1% | -US$5,318 |
2025 Q1
6個季度
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$49.7萬 | 0.22% |
969
+254
| +36% | +US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3903億
| US$39.9萬 | 0.18% |
2,746
+145
| +6% | +US$2.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1063億
| US$38.7萬 | 0.17% |
1,271
+25
| +2% | +US$7,356 |
2025 Q1
6個季度
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.57兆
| US$36.3萬 | 0.16% |
1,023
+50
| +5% | +US$1.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
PS
Base Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Base Wealth Management持有74個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.15億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Base Wealth Management在2026年第3季投入US$1165萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF：共63,600股，價值US$330萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的88%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$728萬。
- Base Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF：共買進63,600股，價值US$330萬。
- Base Wealth Management在2026年第3季增持iShares MSCI USA Quality GARP ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Base Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$728萬。
- Base Wealth Management於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第3季，Base Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占60%。
- Base Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Base Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$2.25億。
根據Base Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。