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Base Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.3%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+USD 857 k |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 946 k |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 331 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 228 k |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.91% |
| 2 | Finanzas | 5.86% |
| 3 | Tecnología | 2.12% |
| 4 | Industriales | 1.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1877 M
| USD 1.73 M | 0.77% |
41,154
+1,711
| +4% | +USD 76.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.38 M | 0.61% |
1,702
-22
| -1% | -USD 18.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.61% |
8,280
-1,132
| -12% | -USD 188 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 1.14 M | 0.51% |
22,667
+1,727
| +8% | +USD 87.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.5% |
3,361
+81
| +2% | +USD 27.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 1.07 M | 0.48% |
8,335
-57,785
| -87% | -USD 7.28 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3752 M
| USD 1 M | 0.45% |
8,226
-1,193
| -13% | -USD 152 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 921 k | 0.41% |
3,697
-39
| -1% | -USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
34
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 824 k | 0.37% |
+3,702
| Nuevas | +USD 857 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 805 k | 0.36% |
3,523
-17
| -0.5% | -USD 3.64 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 784 k | 0.35% |
9,105
-40
| -0.4% | -USD 3.47 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 898 M
| USD 780 k | 0.35% |
7,732
-31
| -0.4% | -USD 3.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 684 k | 0.3% |
5,401
+240
| +5% | +USD 33.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 657 k | 0.29% |
4,618
-91
| -2% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8916 M
| USD 656 k | 0.29% |
1,908
+4
| +0.2% | +USD 1.38 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 643 k | 0.29% |
9,111
+3,033
| +50% | +USD 218 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 632 k | 0.28% |
3,885
+288
| +8% | +USD 45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 619 k | 0.28% |
7,111
-437
| -6% | -USD 39.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 566 k | 0.25% |
1,646
+2
| +0.1% | +USD 694 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 559 k | 0.25% |
7,570
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 526 k | 0.23% |
689
-7
| -1% | -USD 5.32 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 497 k | 0.22% |
969
+254
| +36% | +USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 399 k | 0.18% |
2,746
+145
| +6% | +USD 21.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 387 k | 0.17% |
1,271
+25
| +2% | +USD 7.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 363 k | 0.16% |
1,023
+50
| +5% | +USD 17.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PS
CCM
LI
Revisión del portafolio de Base Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Base Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Base Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63,600 acciones con un valor de USD 3.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.28 M.
- La mayor compra de Base Wealth Management en T3 2026 fue BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63,600 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Base Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Base Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.28 M.
- Base Wealth Management cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Base Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 225 M en T3 2026.
- Base Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Base Wealth Management aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Base Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.