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Base Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$999만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.3%
보유액
74
신규
8
증가
38
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$796만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$330만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$183만 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$85.7만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$728만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$33.1만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$22.8만 |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.91% |
| 2 | 금융 | 5.86% |
| 3 | 정보기술 | 2.12% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 필수소비재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6억
| US$173만 | 0.77% |
41,154
+1,711
| +4% | +US$7.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$138만 | 0.61% |
1,702
-22
| -1% | -US$1.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$138만 | 0.61% |
8,280
-1,132
| -12% | -US$18.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$114만 | 0.51% |
22,667
+1,727
| +8% | +US$8.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Applied Industrial Technologies
AIT
US$124억
| US$112만 | 0.5% |
3,361
+81
| +2% | +US$2.72만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$107만 | 0.48% |
8,335
-57,785
| -87% | -US$728만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$100만 | 0.45% |
8,226
-1,193
| -13% | -US$15.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$92.1만 | 0.41% |
3,697
-39
| -1% | -US$9.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
34
Ferguson
FERG
US$441억
| US$82.4만 | 0.37% |
+3,702
| 신규 | +US$85.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$80.5만 | 0.36% |
3,523
-17
| -0.5% | -US$3.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$78.4만 | 0.35% |
9,105
-40
| -0.4% | -US$3.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$78만 | 0.35% |
7,732
-31
| -0.4% | -US$3.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$68.4만 | 0.3% |
5,401
+240
| +5% | +US$3.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$65.7만 | 0.29% |
4,618
-91
| -2% | -US$1.26만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.7억
| US$65.6만 | 0.29% |
1,908
+4
| +0.2% | +US$1.38천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$64.3만 | 0.29% |
9,111
+3,033
| +50% | +US$21.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$63.2만 | 0.28% |
3,885
+288
| +8% | +US$4.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$61.9만 | 0.28% |
7,111
-437
| -6% | -US$3.94만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$56.6만 | 0.25% |
1,646
+2
| +0.1% | +US$694 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$55.9만 | 0.25% |
7,570
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$52.6만 | 0.23% |
689
-7
| -1% | -US$5.32천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$49.7만 | 0.22% |
969
+254
| +36% | +US$11.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$39.9만 | 0.18% |
2,746
+145
| +6% | +US$2.12만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$38.7만 | 0.17% |
1,271
+25
| +2% | +US$7.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$36.3만 | 0.16% |
1,023
+50
| +5% | +US$1.79만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PS
CCM
Base Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Base Wealth Management 측은 US$2.25억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1165만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 주식으로, 63,600주를 보유했으며 가치는 US$330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$728만 규모 줄였어요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 주식으로, US$330만 상당의 63,600주를 매수했어요.
- Base Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$796만 규모예요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 60% 비중을 차지해요.
- Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Base Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Base Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.