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Base Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$999만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.3%
보유액
74
신규
8
증가
38
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$796만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$330만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$183만 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$85.7만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$728만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$33.1만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$22.8만 |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.91% |
| 2 | 금융 | 5.86% |
| 3 | 정보기술 | 2.12% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 필수소비재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$35.9만 | 0.16% |
5,683
+102
| +2% | +US$6.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
52
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$32.4만 | 0.14% |
3,618
-88
| -2% | -US$8.52천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$32.3만 | 0.14% |
4,271
+21
| +0.5% | +US$1.78천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$31.2만 | 0.14% |
+2,291
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$29.7만 | 0.13% |
+1,052
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$29.6만 | 0.13% |
760
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$28.6만 | 0.13% |
2,432
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$27.9만 | 0.12% |
262
-2
| -0.8% | -US$1.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$27.6만 | 0.12% |
+2,585
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$26.1만 | 0.12% |
341
-4
| -1% | -US$3.05천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$25.2만 | 0.11% |
719
+1
| +0.1% | +US$376 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$25.2만 | 0.11% |
2,424
+16
| +0.7% | +US$1.76천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
63
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$24.3만 | 0.11% |
5,234
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Cintas
CTAS
US$890억
| US$23.4만 | 0.1% |
1,198
+4
| +0.3% | +US$795 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$23.3만 | 0.1% |
2,139
-50
| -2% | -US$5.54천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$22.7만 | 0.1% |
2,078
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$22.6만 | 0.1% |
8,229
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$22.6만 | 0.1% |
+6,939
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$22.5만 | 0.1% |
+9,666
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$22.4만 | 0.1% |
+3,772
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$21만 | 0.09% |
1,354
-290
| -18% | -US$4.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$20.1만 | 0.09% |
1,790
+5
| +0.3% | +US$594 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
73
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| – | – |
-7,131
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
74
IBM
IBM
US$2396억
| – | – |
-811
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
유사한 펀드
PS
CCM
LI
Base Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Base Wealth Management 측은 US$2.25억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1165만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 주식으로, 63,600주를 보유했으며 가치는 US$330만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$728만 규모 줄였어요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 주식으로, US$330만 상당의 63,600주를 매수했어요.
- Base Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality GARP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$796만 규모예요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$728만예요.
- Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Base Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 60% 비중을 차지해요.
- Base Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Base Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Base Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.