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Base Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 225 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.3%
Posición
74
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+USD 857 k |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 946 k |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 331 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 228 k |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.91% |
| 2 | Finanzas | 5.86% |
| 3 | Tecnología | 2.12% |
| 4 | Industriales | 1.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7439 M
| USD 359 k | 0.16% |
5,683
+102
| +2% | +USD 6.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 324 k | 0.14% |
3,618
-88
| -2% | -USD 8.52 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 323 k | 0.14% |
4,271
+21
| +0.5% | +USD 1.78 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 312 k | 0.14% |
+2,291
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 297 k | 0.13% |
+1,052
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Carpenter Technology
CRS
USD 14.8 mil M
| USD 296 k | 0.13% |
760
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 286 k | 0.13% |
2,432
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 279 k | 0.12% |
262
-2
| -0.8% | -USD 1.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 276 k | 0.12% |
+2,585
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 261 k | 0.12% |
341
-4
| -1% | -USD 3.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 252 k | 0.11% |
719
+1
| +0.1% | +USD 376 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 252 k | 0.11% |
2,424
+16
| +0.7% | +USD 1.76 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
5,234
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Cintas
CTAS
USD 86.6 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
1,198
+4
| +0.3% | +USD 795 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.8 mil M
| USD 233 k | 0.1% |
2,139
-50
| -2% | -USD 5.54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 227 k | 0.1% |
2,078
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3524 M
| USD 226 k | 0.1% |
8,229
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
+6,939
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2384 M
| USD 225 k | 0.1% |
+9,666
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 224 k | 0.1% |
+3,772
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 210 k | 0.09% |
1,354
-290
| -18% | -USD 47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.9 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
1,790
+5
| +0.3% | +USD 594 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
73
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2466 M
| – | – |
-7,131
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
|
74
IBM
IBM
USD 244 mil M
| – | – |
-811
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
Fondos similares
PS
CCM
Revisión del portafolio de Base Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Base Wealth Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 225 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Base Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63,600 acciones con un valor de USD 3.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.28 M.
- La mayor compra de Base Wealth Management en T3 2026 fue BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63,600 acciones por un valor de USD 3.3 M.
- Base Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality GARP ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Base Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.28 M.
- Base Wealth Management cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Base Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 225 M en T3 2026.
- Base Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Base Wealth Management aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 225 M.
Según el Informe 13F de Base Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.