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Base Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 225 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+10,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,3%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
38
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 857 mil |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,91% |
| 2 | Financeiro | 5,86% |
| 3 | Tecnologia | 2,12% |
| 4 | Bens industriais | 1,92% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,44 bi
| US$ 359 mil | 0,16% |
5.683
+102
| +2% | +US$ 6,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 324 mil | 0,14% |
3.618
-88
| -2% | -US$ 8,52 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 323 mil | 0,14% |
4.271
+21
| +0,5% | +US$ 1,78 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 312 mil | 0,14% |
+2.291
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 297 mil | 0,13% |
+1.052
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,8 bi
| US$ 296 mil | 0,13% |
760
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 286 mil | 0,13% |
2.432
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 279 mil | 0,12% |
262
-2
| -0,8% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 276 mil | 0,12% |
+2.585
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 261 mil | 0,12% |
341
-4
| -1% | -US$ 3,05 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 252 mil | 0,11% |
719
+1
| +0,1% | +US$ 376 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 252 mil | 0,11% |
2.424
+16
| +0,7% | +US$ 1,76 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
CSX Corp
CSX
US$ 96,8 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
5.234
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Cintas
CTAS
US$ 86,6 bi
| US$ 234 mil | 0,1% |
1.198
+4
| +0,3% | +US$ 795 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,8 bi
| US$ 233 mil | 0,1% |
2.139
-50
| -2% | -US$ 5,54 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 227 mil | 0,1% |
2.078
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
8.229
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 226 mil | 0,1% |
+6.939
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,38 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
+9.666
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 224 mil | 0,1% |
+3.772
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
1.354
-290
| -18% | -US$ 47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,9 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
1.790
+5
| +0,3% | +US$ 594 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
73
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,47 bi
| – | – |
-7.131
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
74
IBM
IBM
US$ 244 bi
| – | – |
-811
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PS
CCM
Revisão da carteira de Base Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Base Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Base Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 ações no valor de US$ 3,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior compra de Base Wealth Management no T3 2026 foi BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 ações no valor de US$ 3,3 mi.
- Base Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality GARP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Base Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
- Base Wealth Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Base Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 225 mi no T3 2026.
- Base Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Base Wealth Management subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Base Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.