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BWM
Base Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,81%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,3 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,06%
Posição
66
Nova
6
Aumentada
31
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 8,67 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 158 mil |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$ 109 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Financeiro | 6,17% |
| 3 | Industriais | 1,89% |
| 4 | Tecnologia | 1,84% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,6 mi | 13,76% |
43.061
-3.995
| -8% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 17,4 mi | 8,11% |
657.199
+76.052
| +13% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 12,2 mi | 5,69% |
321.993
+6.734
| +2% | +US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
HCI Group
HCI
US$ 2,47 bi
| US$ 11,4 mi | 5,33% |
65.327
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,4 mi | 4,85% |
380.207
+26.997
| +8% | +US$ 734 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 10,3 mi | 4,78% |
356.455
+37.137
| +12% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 9,43 mi | 4,38% |
+114.188
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 9,14 mi | 4,25% |
225.308
+5.531
| +3% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 8,56 mi | 3,98% |
141.941
+4.782
| +3% | +US$ 284 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 8,45 mi | 3,93% |
66.120
-14.856
| -18% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 8,42 mi | 3,92% |
179.326
+26.984
| +18% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 8,37 mi | 3,89% |
101.496
+4.724
| +5% | +US$ 379 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,37 mi | 3,89% |
11.363
-438
| -4% | -US$ 301 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,24 mi | 2,9% |
26.363
+2.141
| +9% | +US$ 492 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,67 mi | 2,64% |
100.404
+11.354
| +13% | +US$ 641 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,81 mi | 2,24% |
22.088
+978
| +5% | +US$ 204 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 3,99 mi | 1,85% |
+41.320
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 3,98 mi | 1,85% |
43.304
+399
| +0,9% | +US$ 36,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 2,88 mi | 1,34% |
20.951
-99
| -0,5% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,69 mi | 1,25% |
11.110
+1.606
| +17% | +US$ 366 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 2,23 mi | 1,04% |
20.016
-1.590
| -7% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,18 mi | 1,01% |
7.540
+266
| +4% | +US$ 76,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,97 mi | 0,91% |
5.314
+102
| +2% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,84 mi | 0,85% |
1.724
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,82 mi | 0,85% |
3.641
+23
| +0,6% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Base Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Base Wealth Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 20% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Base Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 ações no valor de US$ 9,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior compra de Base Wealth Management no T2 2026 foi iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 ações no valor de US$ 9,43 mi.
- Base Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Base Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de Base Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Base Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Base Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Base Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.