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Base Wealth Management

Base Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 225 mi Giro 13,51%
Retorno est. (1 ano) 10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+10,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 225 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital (%)
5,18%
10 maiores posições (%)
60,3%
Posição
74
Nova
8
Aumentada
38
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+US$ 7,96 mi
2
ícone de CLOA
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+US$ 3,3 mi
3
ícone de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$ 1,83 mi
4
ícone de FERG
Ferguson
FERG
+US$ 857 mil
5
ícone de JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+US$ 592 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$ 7,28 mi
2
ícone de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$ 946 mil
3
ícone de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+US$ 331 mil
4
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 228 mil
5
ícone de BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+US$ 208 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,91%
2 Financeiro 5,86%
3 Tecnologia 2,12%
4 Bens industriais 1,92%
5 Bens de consumo básico 0,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BKGI
26
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,88 bi
US$ 1,73 mi 0,77%
41.154
+1.711
+4% +US$ 76,1 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de CAT
27
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
US$ 1,38 mi 0,61%
1.702
-22
-1% -US$ 18,7 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de ITOT
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
US$ 1,38 mi 0,61%
8.280
-1.132
-12% -US$ 188 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de ICSH
29
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
US$ 1,14 mi 0,51%
22.667
+1.727
+8% +US$ 87,1 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de AIT
30
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,6 bi
US$ 1,12 mi 0,5%
3.361
+81
+2% +US$ 27,2 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de VONG
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
US$ 1,07 mi 0,48%
8.335
-57.785
-87% -US$ 7,28 mi
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IVOO
32
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
US$ 1 mi 0,45%
8.226
-1.193
-13% -US$ 152 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de AMZN
33
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
US$ 921 mil 0,41%
3.697
-39
-1% -US$ 9,9 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de FERG
34
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
US$ 824 mil 0,37%
+3.702
Nova +US$ 857 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de NVDA
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
US$ 805 mil 0,36%
3.523
-17
-0,5% -US$ 3,64 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de KO
36
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
US$ 784 mil 0,35%
9.105
-40
-0,4% -US$ 3,47 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de BILZ
37
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 898 mi
US$ 780 mil 0,35%
7.732
-31
-0,4% -US$ 3,12 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de PEP
38
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
US$ 684 mil 0,3%
5.401
+240
+5% +US$ 33,1 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IVW
39
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
US$ 657 mil 0,29%
4.618
-91
-2% -US$ 12,6 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de VONE
40
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,92 bi
US$ 656 mil 0,29%
1.908
+4
+0,2% +US$ 1,38 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de VEA
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 643 mil 0,29%
9.111
+3.033
+50% +US$ 218 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de XOM
42
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 632 mil 0,28%
3.885
+288
+8% +US$ 45 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de BOND
43
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
US$ 619 mil 0,28%
7.111
-437
-6% -US$ 39,4 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de GOOGL
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
US$ 566 mil 0,25%
1.646
+2
+0,1% +US$ 694
2025 Q1
6 trimestres
ícone de JQUA
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
US$ 559 mil 0,25%
7.570
– –
2025 Q1
6 trimestres
ícone de SPY
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
US$ 526 mil 0,23%
689
-7
-1% -US$ 5,32 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de MSFT
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 497 mil 0,22%
969
+254
+36% +US$ 117 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de PG
48
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 399 mil 0,18%
2.746
+145
+6% +US$ 21,2 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de QQQM
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
US$ 387 mil 0,17%
1.271
+25
+2% +US$ 7,36 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de TSLA
50
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
US$ 363 mil 0,16%
1.023
+50
+5% +US$ 17,9 mil
2025 Q1
6 trimestres
1
2
3

Fundos semelhantes

Colter Lewis Investment Partners
Colter Lewis Investment Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 225 mi
PS
Pennant Select Summit, New Jersey AUM de US$ 225 mi 138,8% Retorno est. (1 ano)
CVS Health
CVS Health Woonsocket, Rhode Island AUM de US$ 225 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)
Ciovacco Capital Management
Ciovacco Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 225 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
CCM
Conway Capital Management Burbank, California AUM de US$ 225 mi 19,09% Retorno est. (1 ano)
Sea Cliff Partners Management
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California AUM de US$ 226 mi 35,47% Retorno est. (1 ano)
LuminArx Capital Management
LuminArx Capital Management New York AUM de US$ 224 mi
LI
Latigo Investments Fort Lauderdale, Florida AUM de US$ 224 mi 21,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Base Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Base Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 225 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Base Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 ações no valor de US$ 3,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.

  • A maior compra de Base Wealth Management no T3 2026 foi BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 ações no valor de US$ 3,3 mi.
  • Base Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality GARP ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
  • A maior redução de Base Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,28 mi.
  • Base Wealth Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
  • As dez maiores posições de Base Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 225 mi no T3 2026.
  • Base Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Base Wealth Management subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 225 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Base Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.