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BWM

Base Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,06 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+8,67 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,81 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,01 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,27 Mio. $
5
INCM-Symbol
Franklin Income Focus ETF
INCM
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,66 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,84 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+301.353 $
4
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+157.656 $
5
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+108.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,84 %
2 Finanzwesen 6,17 %
3 Industrie 1,89 %
4 Technologie 1,84 %
5 Basiskonsumgüter 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKGI-Symbol
26
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,87 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,83 %
39.443
+3.356
+9 % +152.050 $
2025 Q2
4 Quartale
ITOT-Symbol
27
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,72 %
9.412
+725
+8 % +115.073 $
2025 Q1
5 Quartale
IVOO-Symbol
28
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,79 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
9.419
-876
-9 % -108.803 $
2025 Q1
5 Quartale
AIT-Symbol
29
Applied Industrial Technologies
AIT
12,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
3.280
+663
+25 % +203.402 $
2025 Q1
5 Quartale
ICSH-Symbol
30
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
20.940
+3.421
+20 % +172.868 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPQ-Symbol
31
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,49 %
17.059
+2.131
+14 % +126.454 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
890.411 $ 0,41 %
3.736
-13
-0,3 % -3.263 $
2025 Q1
5 Quartale
BILZ-Symbol
33
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
783.548 $ 0,36 %
7.763
-360
-4 % -36.291 $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
34
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
743.232 $ 0,35 %
9.145
+419
+5 % +33.091 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
708.221 $ 0,33 %
3.540
-79
-2 % -16.243 $
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
698.799 $ 0,33 %
5.161
– –
2025 Q1
5 Quartale
BOND-Symbol
37
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
696.001 $ 0,32 %
7.548
– –
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
647.587 $ 0,3 %
4.709
-376
-7 % -49.650 $
2025 Q1
5 Quartale
VONE-Symbol
39
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,02 Mrd. $
644.790 $ 0,3 %
1.904
-5
-0,3 % -1.639 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
587.360 $ 0,27 %
1.644
+6
+0,4 % +2.160 $
2025 Q1
5 Quartale
JQUA-Symbol
41
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
547.133 $ 0,25 %
7.570
+143
+2 % +9.722 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
520.063 $ 0,24 %
696
-38
-5 % -27.550 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
491.815 $ 0,23 %
3.597
-3
-0,1 % -449 $
2025 Q1
5 Quartale
CRS-Symbol
44
Carpenter Technology
CRS
18,5 Mrd. $
468.798 $ 0,22 %
760
– –
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
45
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
433.048 $ 0,2 %
6.078
+193
+3 % +13.444 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
409.052 $ 0,19 %
973
– –
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
381.411 $ 0,18 %
2.601
– –
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
48
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
377.450 $ 0,18 %
1.246
+27
+2 % +7.648 $
2025 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
49
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
373.025 $ 0,17 %
4.250
– –
2025 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
357.358 $ 0,17 %
3.706
-99
-3 % -9.461 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3

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DC
Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWRP
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CWP
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GP
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RWM
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SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island 215 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Base Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Base Wealth Management 66 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Base Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Base Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Base Wealth Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Base Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Base Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Base Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Base Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Base Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .