Base Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Base Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Base Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.15億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Base Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1165万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、保有株数は63,600株、評価額は$330万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$728万相当を売却しました。

• Base Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETFで、株数は63,600株、評価額は$330万でした。
• Base Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Quality GARP ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
• Base Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$728万相当を減らしました。
• Base Wealth Managementは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Base Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの60%を占めています。
• Base Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Base Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$2.25億となりました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のBase Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。