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Ciovacco Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
25%
1년 추정 수익률
29.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.48%
1년 예상 수익률
+29.61%
3년 예상 수익률
+88.5%
5년 예상 수익률
+107.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$5323만
(+31%)
자금 흐름
+US$2003만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.13%
보유액
36
신규
8
증가
14
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$656만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$241만 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$203만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$200만 |
| 5 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$54.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.7만 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$15.9만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$8.08만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.92% |
| 2 | 정보기술 | 0.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8026만 | 35.72% |
116,864
+1,997
| +2% | +US$133만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$529억
| US$2641만 | 11.75% |
221,949
+5,800
| +3% | +US$66.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7919억
| US$2102만 | 9.35% |
28,159
-534
| -2% | -US$38.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4543억
| US$1563만 | 6.96% |
21,229
+98
| +0.5% | +US$6.74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1110억
| US$1288만 | 5.73% |
67,618
+38,398
| +131% | +US$656만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$618억
| US$688만 | 3.06% |
10,496
+928
| +10% | +US$50.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$227억
| US$652만 | 2.9% |
25,866
+186
| +0.7% | +US$4.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2163억
| US$600만 | 2.67% |
69,584
-1,888
| -3% | -US$15.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221억
| US$580만 | 2.58% |
54,106
-2,942
| -5% | -US$33.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1359억
| US$540만 | 2.4% |
45,214
-434
| -1% | -US$4.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1345억
| US$448만 | 1.99% |
12,151
-1,305
| -10% | -US$54.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$195억
| US$380만 | 1.69% |
13,311
+121
| +0.9% | +US$3.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1027억
| US$273만 | 1.22% |
12,836
+28
| +0.2% | +US$5.73천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407억
| US$245만 | 1.09% |
+48,578
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$242만 | 1.08% |
45,925
+28
| +0.1% | +US$1.47천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.7억
| US$227만 | 1.01% |
74,854
+54,250
| +263% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$222만 | 0.99% |
27,435
-1,065
| -4% | -US$8.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$249억
| US$217만 | 0.96% |
+21,194
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$213만 | 0.95% |
+36,178
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$202억
| US$178만 | 0.79% |
+8,815
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$151만 | 0.67% |
17,149
-468
| -3% | -US$3.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.6억
| US$140만 | 0.62% |
13,122
+662
| +5% | +US$7.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.38억
| US$133만 | 0.59% |
+5,861
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$102억
| US$118만 | 0.53% |
11,452
-9
| -0.1% | -US$896 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.1억
| US$108만 | 0.48% |
+18,609
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
PS
Ciovacco Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ciovacco Capital Management 측은 US$2.25억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.72억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Ciovacco Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2003만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 48,578주를 보유했으며 가치는 US$245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$54.1만 규모 줄였어요.
- Ciovacco Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, US$245만 상당의 48,578주를 매수했어요.
- Ciovacco Capital Management 측이 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$656만 규모예요.
- Ciovacco Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
- Ciovacco Capital Management 측은 2026년 2분기에 Invivyd 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ciovacco Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 83% 비중을 차지해요.
- Ciovacco Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Ciovacco Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Ciovacco Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.