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CWM
Chronos Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
29.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+29.32%
3年估算報酬率
+86.42%
5年估算報酬率
+120.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$1861萬
(+9%)
資金流向
-US$428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.54%
持股
39
新
1
增持
9
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$42.2萬 |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$37.2萬 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$213萬 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$192萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$12.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 20.19% |
| 2 | 金融 | 19.8% |
| 3 | 科技 | 18.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.98% |
| 5 | 工業 | 8.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2469萬 | 10.96% |
20,586
-341
| -2% | -US$34.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1875萬 | 8.32% |
53,071
-5,947
| -10% | -US$213萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1643萬 | 7.29% |
56,782
-1,140
| -2% | -US$32.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1303萬 | 5.78% |
39,794
-416
| -1% | -US$12.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1297萬 | 5.75% |
54,412
-277
| -0.5% | -US$6.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
ASML
ASML
US$6327億
| US$1288萬 | 5.72% |
6,475
-81
| -1% | -US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1200萬 | 5.33% |
32,175
+446
| +1% | +US$18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1111萬 | 4.93% |
22,193
-40
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$1046萬 | 4.64% |
30,473
-290
| -0.9% | -US$9.31萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Southern Company
SO
US$1049億
| US$863萬 | 3.83% |
90,154
+2,199
| +3% | +US$20.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$813萬 | 3.61% |
32,017
-191
| -0.6% | -US$4.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$726萬 | 3.22% |
20,598
-391
| -2% | -US$12.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$682萬 | 3.03% |
35,944
+40
| +0.1% | +US$7,336 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$670萬 | 2.97% |
16,130
-88
| -0.5% | -US$3.26萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$658萬 | 2.92% |
7,031
-43
| -0.6% | -US$4.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$610萬 | 2.7% |
33,942
+382
| +1% | +US$7.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$581萬 | 2.58% |
11,399
+3
| +0% | +US$1,622 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$570萬 | 2.53% |
21,069
-54
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$566萬 | 2.51% |
17,964
-147
| -0.8% | -US$4.63萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$509萬 | 2.26% |
20,673
-416
| -2% | -US$9.32萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$457萬 | 2.03% |
31,169
-887
| -3% | -US$12.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Antero Resources
AR
US$119億
| US$446萬 | 1.98% |
127,000
+10,100
| +9% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$317萬 | 1.41% |
3,297
+3
| +0.1% | +US$3,103 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$92.2萬 | 0.41% |
11,482
-9
| -0.1% | -US$718 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$90.2萬 | 0.4% |
18,985
-525
| -3% | -US$2.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
HCC
SCPM
CH
BF
PS
SCM
CLIP
TWCM
Chronos Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chronos Wealth Management持有39個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.07億增加9%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Chronos Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加9檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Caterpillar：共230股，價值US$24.5萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為金融和科技。
- Chronos Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Caterpillar：共買進230股，價值US$24.5萬。
- Chronos Wealth Management在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$42.2萬。
- Chronos Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$213萬。
- Chronos Wealth Management於2026年第2季完全出清Constellation Energy，估計賣出金額為US$192萬。
- 在2026年第2季，Chronos Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占63%。
- Chronos Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Chronos Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.25億。
根據Chronos Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。