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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$67.6萬 | 0.31% |
1,487
-568
| -28% | -US$27.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$67.3萬 | 0.31% |
2,543
-53
| -2% | -US$1.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
53
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$65.5萬 | 0.3% |
689
-140
| -17% | -US$13.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$64.8萬 | 0.3% |
4,716
+3,609
| +326% | +US$50.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$64.2萬 | 0.29% |
1,866
-44
| -2% | -US$1.53萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
56
Freeport-McMoran
FCX
US$867億
| US$63.1萬 | 0.29% |
9,008
-1,030
| -10% | -US$7.01萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$61.9萬 | 0.28% |
816
+103
| +14% | +US$7.78萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$60.8萬 | 0.28% |
2,815
+4
| +0.1% | +US$889 |
2025 Q2
5個季度
|
|
59
Capital One
COF
US$1165億
| US$60.8萬 | 0.28% |
3,150
+1,288
| +69% | +US$27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
60
Amphenol
APH
US$1966億
| US$60.4萬 | 0.28% |
7,164
-50
| -0.7% | -US$4,028 |
2025 Q2
5個季度
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$60.2萬 | 0.27% |
1,766
-58
| -3% | -US$2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
62
Citigroup
C
US$2053億
| US$55.6萬 | 0.25% |
4,297
+80
| +2% | +US$1.08萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840億
| US$55.4萬 | 0.25% |
3,567
+8
| +0.2% | +US$1,297 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100億
| US$54.8萬 | 0.25% |
13,082
+9,284
| +244% | +US$38.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$54.1萬 | 0.25% |
1,731
-36
| -2% | -US$1.25萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
66
Newmont
NEM
US$1171億
| US$53.7萬 | 0.25% |
4,657
+1,315
| +39% | +US$14.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$53.5萬 | 0.24% |
15,727
+44
| +0.3% | +US$1,558 |
2025 Q2
5個季度
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374億
| US$51.9萬 | 0.24% |
2,247
+83
| +4% | +US$2.03萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
69
Dollar General
DG
US$297億
| US$51.8萬 | 0.24% |
4,328
+38
| +0.9% | +US$4,686 |
2025 Q2
5個季度
|
|
70
Rubrik
RBRK
US$229億
| US$50.7萬 | 0.23% |
4,426
+1,274
| +40% | +US$11.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.5億
| US$50.1萬 | 0.23% |
9,754
+136
| +1% | +US$6,830 |
2025 Q2
5個季度
|
|
72
Target
TGT
US$731億
| US$49萬 | 0.22% |
3,128
-26
| -0.8% | -US$3,909 |
2025 Q2
5個季度
|
|
73
Arista Networks
ANET
US$2611億
| US$48.7萬 | 0.22% |
2,391
-100
| -4% | -US$1.88萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$47.8萬 | 0.22% |
2,672
+475
| +22% | +US$7.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$1046億
| US$47.7萬 | 0.22% |
1,230
+46
| +4% | +US$1.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。