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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 676 mil | 0,31% |
1.487
-568
| -28% | -US$ 276 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 673 mil | 0,31% |
2.543
-53
| -2% | -US$ 14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 655 mil | 0,3% |
689
-140
| -17% | -US$ 139 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
54
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 648 mil | 0,3% |
4.716
+3.609
| +326% | +US$ 509 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 642 mil | 0,29% |
1.866
-44
| -2% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 631 mil | 0,29% |
9.008
-1.030
| -10% | -US$ 70,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 619 mil | 0,28% |
816
+103
| +14% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 608 mil | 0,28% |
2.815
+4
| +0,1% | +US$ 889 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 608 mil | 0,28% |
3.150
+1.288
| +69% | +US$ 270 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 604 mil | 0,28% |
7.164
-50
| -0,7% | -US$ 4,03 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 602 mil | 0,27% |
1.766
-58
| -3% | -US$ 20 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 556 mil | 0,25% |
4.297
+80
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 554 mil | 0,25% |
3.567
+8
| +0,2% | +US$ 1,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
64
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 548 mil | 0,25% |
13.082
+9.284
| +244% | +US$ 385 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 541 mil | 0,25% |
1.731
-36
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 537 mil | 0,25% |
4.657
+1.315
| +39% | +US$ 147 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 535 mil | 0,24% |
15.727
+44
| +0,3% | +US$ 1,56 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 519 mil | 0,24% |
2.247
+83
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 518 mil | 0,24% |
4.328
+38
| +0,9% | +US$ 4,69 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Rubrik
RBRK
US$ 26,7 bi
| US$ 507 mil | 0,23% |
4.426
+1.274
| +40% | +US$ 117 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 501 mil | 0,23% |
9.754
+136
| +1% | +US$ 6,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 490 mil | 0,22% |
3.128
-26
| -0,8% | -US$ 3,91 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 487 mil | 0,22% |
2.391
-100
| -4% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 478 mil | 0,22% |
2.672
+475
| +22% | +US$ 77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 477 mil | 0,22% |
1.230
+46
| +4% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.