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CWM
Comprehensive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,64%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+36,94%
Retorno est. (5 anos)
+10,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,22%
Posição
44
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Tecnologia | 0,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
US$ 54,2 mi
| US$ 37,5 mi | 17,15% |
2.019.643
+84.626
| +4% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 32,7 mi | 14,96% |
245.734
+20.550
| +9% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 28,3 mi | 12,92% |
690.557
+52.194
| +8% | +US$ 2,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 24,6 mi | 11,22% |
229.179
+26.089
| +13% | +US$ 2,97 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19,1 mi | 8,73% |
100.267
-29.503
| -23% | -US$ 5,04 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$ 171 mi
| US$ 6,58 mi | 3,01% |
150.048
-10.646
| -7% | -US$ 452 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 6,16 mi | 2,82% |
81.699
+11.074
| +16% | +US$ 978 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,65 mi | 2,12% |
86.699
-8.740
| -9% | -US$ 454 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$ 603 mi
| US$ 3,61 mi | 1,65% |
168.729
-89.285
| -35% | -US$ 1,92 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 257 mi
| US$ 3,61 mi | 1,65% |
83.898
-16.359
| -16% | -US$ 693 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 3,14 mi | 1,43% |
27.971
-2.546
| -8% | -US$ 270 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$ 2,32 bi
| US$ 3,05 mi | 1,39% |
47.177
+14.351
| +44% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,81 mi | 1,29% |
9.287
-814
| -8% | -US$ 231 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 2,43 mi | 1,11% |
47.911
+25.360
| +112% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 2,21 mi | 1,01% |
27.007
+2.527
| +10% | +US$ 205 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,13 mi | 0,97% |
72.820
-13.087
| -15% | -US$ 381 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
US$ 31,1 mi
| US$ 2,13 mi | 0,97% |
50.711
-32.290
| -39% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF
BOUT
US$ 14,2 mi
| US$ 2,04 mi | 0,93% |
41.766
-1.975
| -5% | -US$ 89,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 1,9 mi | 0,87% |
32.781
+20.823
| +174% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,83% |
11.475
+1.549
| +16% | +US$ 230 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,78 mi | 0,81% |
4.765
-3
| -0,1% | -US$ 1,21 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,71 mi | 0,78% |
32.273
+28.739
| +813% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 561 mi
| US$ 1,64 mi | 0,75% |
32.708
-7.712
| -19% | -US$ 364 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 1,62 mi | 0,74% |
9.536
-2.856
| -23% | -US$ 466 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$ 22,2 mi
| US$ 1,49 mi | 0,68% |
27.314
+8.741
| +47% | +US$ 470 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Comprehensive Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Comprehensive Wealth Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 11% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Comprehensive Wealth Management mostra 5 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 5,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Comprehensive Wealth Management no T2 2026 foi Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Comprehensive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Comprehensive Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Comprehensive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Comprehensive Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Comprehensive Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.