Estamos no ar no !
Saiba mais
Comprehensive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,64%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+36,94%
Retorno est. (5 anos)
+10,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,22%
Posição
44
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Tecnologia | 0,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,67% |
11.986
+2.114
| +21% | +US$ 245 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 1,39 mi | 0,63% |
19.071
+722
| +4% | +US$ 51,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 1,37 mi | 0,63% |
14.615
-9.101
| -38% | -US$ 784 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 815 mi
| US$ 1,37 mi | 0,62% |
14.440
+942
| +7% | +US$ 84,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 1,32 mi | 0,6% |
47.737
+2.914
| +7% | +US$ 79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,59% |
52.454
-2.091
| -4% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,36 bi
| US$ 1,29 mi | 0,59% |
+25.759
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 1,29 mi | 0,59% |
31.506
+1.842
| +6% | +US$ 75,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,02 bi
| US$ 1,29 mi | 0,59% |
16.259
+9.770
| +151% | +US$ 765 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
35
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 312 mi
| US$ 1,24 mi | 0,57% |
+55.067
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,51% |
22.218
-14.950
| -40% | -US$ 749 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 757 mi
| US$ 1,12 mi | 0,51% |
48.917
-14.509
| -23% | -US$ 334 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 997 mil | 0,46% |
+21.231
| Nova | +US$ 996 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 972 mil | 0,44% |
34.232
+2.351
| +7% | +US$ 66,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
40
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 952 mi
| US$ 967 mil | 0,44% |
20.651
-46.354
| -69% | -US$ 2,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 860 mil | 0,39% |
+17.268
| Nova | +US$ 861 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 695 mi
| US$ 440 mil | 0,2% |
3.533
+78
| +2% | +US$ 9,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 379 mil | 0,17% |
+1.589
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 710 mi
| – | – |
-45.547
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Comprehensive Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Comprehensive Wealth Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 11% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Comprehensive Wealth Management mostra 5 novas, 20 aumentaram, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 5,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Comprehensive Wealth Management no T2 2026 foi Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Comprehensive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,97 mi.
- A maior redução de Comprehensive Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Comprehensive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Comprehensive Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Comprehensive Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.