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Comprehensive Wealth Management

Comprehensive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+10,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,12 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,22 %
Position
44
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,97 Mio. $
2
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+2,59 Mio. $
3
EDIV-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
+2,14 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,64 Mio. $
5
ADIV-Symbol
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
ADIV
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,04 Mio. $
2
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+2,62 Mio. $
3
KORP-Symbol
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
+2,17 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+1,92 Mio. $
5
LKOR-Symbol
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
+1,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,01 %
2 Technologie 0,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICVT-Symbol
26
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,73 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,67 %
11.986
+2.114
+21 % +245.012 $
2025 Q2
4 Quartale
IYK-Symbol
27
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,63 %
19.071
+722
+4 % +51.603 $
2022 Q1
17 Quartale
XSMO-Symbol
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,82 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,63 %
14.615
-9.101
-38 % -784.231 $
2023 Q1
13 Quartale
REZ-Symbol
29
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
796 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,62 %
14.440
+942
+7 % +84.681 $
2025 Q2
4 Quartale
REET-Symbol
30
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,6 %
47.737
+2.914
+7 % +79.025 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHR-Symbol
31
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
52.454
-2.091
-4 % -51.685 $
2025 Q2
4 Quartale
XAGG-Symbol
32
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
+25.759
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WTMF-Symbol
33
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
31.506
+1.842
+6 % +75.058 $
2025 Q2
4 Quartale
SYLD-Symbol
34
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,59 %
16.259
+9.770
+151 % +765.237 $
2022 Q1
17 Quartale
HYZD-Symbol
35
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
313 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,57 %
+55.067
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAGG-Symbol
36
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
22.218
-14.950
-40 % -749.098 $
2023 Q2
12 Quartale
FLBL-Symbol
37
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
759 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
48.917
-14.509
-23 % -333.513 $
2025 Q2
4 Quartale
JCPB-Symbol
38
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
996.583 $ 0,46 %
+21.231
Neu +995.683 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
971.846 $ 0,44 %
34.232
+2.351
+7 % +66.860 $
2021 Q2
20 Quartale
KORP-Symbol
40
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
947 Mio. $
967.499 $ 0,44 %
20.651
-46.354
-69 % -2,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LMBS-Symbol
41
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
859.601 $ 0,39 %
+17.268
Neu +861.233 $
2026 Q2
0 Quartale
IXG-Symbol
42
iShares Global Financials ETF
IXG
701 Mio. $
439.877 $ 0,2 %
3.533
+78
+2 % +9.481 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
378.722 $ 0,17 %
+1.589
Neu +398.852 $
2026 Q2
0 Quartale
RSPN-Symbol
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
714 Mio. $
– –
-45.547
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Wealth Management 44 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 20 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 5,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Comprehensive Wealth Management im Q2 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 25.759 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Comprehensive Wealth Management hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Comprehensive Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Comprehensive Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comprehensive Wealth Management machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Comprehensive Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Comprehensive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Comprehensive Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .