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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,62 %
173.787
+9.494
+6 % +553.422 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,27 %
+296.679
Neu +7,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ISTB-Symbol
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,19 %
144.740
+4.470
+3 % +215.883 $
2024 Q3
7 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,64 %
49.287
+3.087
+7 % +363.454 $
2019 Q4
26 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,61 %
60.525
+3.678
+6 % +348.063 $
2019 Q4
26 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,16 %
46.886
+84
+0,2 % +8.447 $
2019 Q4
26 Quartale
VGUS-Symbol
7
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,97 %
+56.869
Neu +4,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,84 %
44.058
+3.432
+8 % +314.101 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,67 %
8.426
-338
-4 % -102.603 $
2019 Q4
26 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,61 %
35.077
+998
+3 % +100.336 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,46 %
8.474
+4.424
+109 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XMTR-Symbol
12
Xometry
XMTR
5,21 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,41 %
31.973
-5.269
-14 % -376.537 $
2023 Q1
13 Quartale
MAA-Symbol
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,32 %
20.857
+5.385
+35 % +702.782 $
2019 Q4
26 Quartale
NNN-Symbol
14
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,3 %
61.306
+3.980
+7 % +177.725 $
2019 Q4
26 Quartale
TECH-Symbol
15
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,3 %
40.301
+6.602
+20 % +356.496 $
2019 Q4
26 Quartale
ENSG-Symbol
16
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,27 %
17.400
-1.121
-6 % -197.755 $
2019 Q4
26 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,26 %
31.380
-9.876
-24 % -711.897 $
2022 Q2
16 Quartale
MPWR-Symbol
18
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,17 %
1.860
-1.418
-43 % -2,13 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,16 %
11.495
+1.193
+12 % +270.928 $
2019 Q4
26 Quartale
EBS-Symbol
20
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,15 %
301.488
-6.392
-2 % -53.483 $
2022 Q3
15 Quartale
GH-Symbol
21
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,13 %
16.459
-4.306
-21 % -468.314 $
2021 Q4
18 Quartale
TT-Symbol
22
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,11 %
4.930
+78
+2 % +36.479 $
2020 Q3
23 Quartale
BMI-Symbol
23
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,09 %
16.120
+8.904
+123 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,05 %
1.961
-383
-16 % -390.915 $
2024 Q4
6 Quartale
CINF-Symbol
25
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,02 %
12.071
+403
+3 % +66.826 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .