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Values First Advisors

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,89 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,2 %
Position
158
Neu
15
Aufgestockt
59
Reduziert
70
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+2,17 Mio. $
2
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+1,94 Mio. $
3
AZPN-Symbol
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
+1,79 Mio. $
4
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+1,69 Mio. $
5
WDFC-Symbol
WD-40
WDFC
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+2,91 Mio. $
2
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+2,18 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+2,04 Mio. $
4
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+1,93 Mio. $
5
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,04 %
2 Technologie 16,98 %
3 Gesundheitswesen 14,3 %
4 Industrie 12,05 %
5 Immobilien 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,08 %
44.573
+1.268
+3 % +129.292 $
2019 Q4
6 Quartale
SPMB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,63 %
150.205
+8.820
+6 % +228.524 $
2019 Q4
6 Quartale
CTAS-Symbol
3
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,83 %
28.180
-700
-2 % -62.043 $
2019 Q4
6 Quartale
POOL-Symbol
4
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,78 %
5.719
+4.015
+236 % +1,69 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
SNV-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
2,47 Mio. $ 1,68 %
56.346
-14.284
-20 % -671.017 $
2019 Q4
6 Quartale
AFG-Symbol
6
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
19.426
+2.549
+15 % +318.553 $
2019 Q4
6 Quartale
PAYC-Symbol
7
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
6.658
+472
+8 % +167.309 $
2019 Q4
6 Quartale
EW-Symbol
8
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
23.360
+6.373
+38 % +600.714 $
2019 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
9
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
+50.790
Neu +2,17 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
10
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,63 %
32.118
-194
-0,6 % -14.779 $
2019 Q4
6 Quartale
FIZZ-Symbol
11
National Beverage
FIZZ
3,49 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,62 %
50.597
-1.042
-2 % -50.547 $
2019 Q4
6 Quartale
EXPD-Symbol
12
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,59 %
18.473
+2.408
+15 % +284.193 $
2019 Q4
6 Quartale
GNTX-Symbol
13
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,55 %
69.065
+7.538
+12 % +261.434 $
2019 Q4
6 Quartale
MAA-Symbol
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,54 %
13.479
+1.957
+17 % +311.705 $
2019 Q4
6 Quartale
XLNX
15
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,25 Mio. $ 1,53 %
15.556
+1.920
+14 % +244.048 $
2019 Q4
6 Quartale
TECH-Symbol
16
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,53 %
19.976
-2.828
-12 % -297.666 $
2019 Q4
6 Quartale
VEEV-Symbol
17
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,47 %
+6.949
Neu +1,94 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DCI-Symbol
18
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,46 %
33.818
+5.310
+19 % +328.171 $
2019 Q4
6 Quartale
NEAR-Symbol
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,26 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,42 %
41.851
+583
+1 % +29.251 $
2019 Q4
6 Quartale
CNP-Symbol
20
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,42 %
85.347
+10.163
+14 % +249.450 $
2019 Q4
6 Quartale
NNN-Symbol
21
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,41 %
44.235
+3.154
+8 % +147.667 $
2019 Q4
6 Quartale
TTC-Symbol
22
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,41 %
18.866
+2.094
+12 % +230.191 $
2019 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
23
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,38 %
18.452
+668
+4 % +73.819 $
2019 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,37 %
32.958
+1.344
+4 % +82.675 $
2019 Q4
6 Quartale
CGNX-Symbol
25
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
2 Mio. $ 1,36 %
23.767
-1.480
-6 % -119.719 $
2019 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Values First Advisors 158 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2021 weist 15 neu, 59 erhöht, 70 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 50.790 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 2,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2021 war Fortinet: 50.790 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Pool Corp in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2021 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 804.729 $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2021 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2021 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .