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Values First Advisors

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,63 Mio. $
Kapitalfluss
+931.071 $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,27 %
Position
370
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
50
Geschlossen
200
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,12 Mio. $
2
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+3,12 Mio. $
3
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+621.716 $
4
SNV-Symbol
Synovus
SNV
+581.778 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+581.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+3,11 Mio. $
2
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+1,6 Mio. $
3
GTM-Symbol
ZoomInfo Technologies
GTM
+1,14 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,03 Mio. $
5
TBX-Symbol
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
+785.512 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,58 %
2 Technologie 17,15 %
3 Gesundheitswesen 14,52 %
4 Industrie 12,03 %
5 Immobilien 7,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,62 %
93.364
-10.327
-10 % -1,03 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
BILS-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
7,03 Mio. $ 4,24 %
70.692
+5.851
+9 % +581.013 $
2022 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,07 %
61.025
-28.202
-32 % -3,11 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,11 %
51.257
+51.003
+20.080 % +5,12 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NEAR-Symbol
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,74 %
91.281
+1.879
+2 % +93.214 $
2019 Q4
14 Quartale
GBIL-Symbol
6
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,37 %
39.284
+31.191
+385 % +3,12 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,24 %
64.171
+1.440
+2 % +83.843 $
2019 Q4
14 Quartale
POOL-Symbol
8
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,72 %
7.612
+1.011
+15 % +345.631 $
2019 Q4
14 Quartale
ENSG-Symbol
9
The Ensign Group
ENSG
10,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,62 %
28.139
-3.187
-10 % -300.108 $
2019 Q4
14 Quartale
MPWR-Symbol
10
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,53 %
4.685
-466
-9 % -221.377 $
2020 Q4
10 Quartale
MAA-Symbol
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,48 %
16.136
+3.280
+26 % +492.769 $
2019 Q4
14 Quartale
NNN-Symbol
12
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,44 %
55.928
+2.711
+5 % +116.661 $
2019 Q4
14 Quartale
LMAT-Symbol
13
LeMaitre Vascular
LMAT
1,78 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,35 %
33.294
-5.964
-15 % -363.793 $
2022 Q2
4 Quartale
MCHP-Symbol
14
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,34 %
24.756
-3.692
-13 % -291.277 $
2019 Q4
14 Quartale
CGNX-Symbol
15
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,28 %
37.854
+12.018
+47 % +621.716 $
2019 Q4
14 Quartale
FTNT-Symbol
16
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,28 %
28.034
+658
+2 % +44.745 $
2021 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
197 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,22 %
95.076
-7.272
-7 % -141.235 $
2022 Q2
4 Quartale
EXPD-Symbol
18
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,22 %
16.660
-2.241
-12 % -254.841 $
2019 Q4
14 Quartale
CTAS-Symbol
19
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
2 Mio. $ 1,21 %
16.072
-1.512
-9 % -177.403 $
2019 Q4
14 Quartale
GNTX-Symbol
20
Gentex
GNTX
3,98 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,2 %
67.694
+1.010
+2 % +27.838 $
2019 Q4
14 Quartale
SSNC-Symbol
21
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,18 %
32.232
+6.447
+25 % +366.584 $
2022 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,14 %
20.609
+6.349
+45 % +581.660 $
2022 Q4
2 Quartale
SKT-Symbol
23
Tanger
SKT
4,56 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,13 %
84.809
+2.821
+3 % +56.561 $
2020 Q2
12 Quartale
AFG-Symbol
24
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
15.547
+1.329
+9 % +156.651 $
2019 Q4
14 Quartale
TECH-Symbol
25
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,11 %
22.470
+4.775
+27 % +383.817 $
2019 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Values First Advisors 370 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2023 weist 4 neu, 109 erhöht, 50 reduziert und 200 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ZipRecruiter: 20.076 Aktien im Wert von 356.541 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2023 war ZipRecruiter: 20.076 Aktien im Wert von 356.541 $.
  • Values First Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in ZoomInfo Technologies im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 200 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2023 am 2. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .