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Values First Advisors

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,71 Mio. $
Kapitalfluss
-3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
184
Neu
17
Aufgestockt
71
Reduziert
77
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOPE-Symbol
Grand Canyon Education
LOPE
+1,93 Mio. $
2
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,84 Mio. $
3
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+1,67 Mio. $
4
MED-Symbol
Medifast
MED
+1,16 Mio. $
5
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+498.905 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+2,07 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,89 Mio. $
3
SWAV-Symbol
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
+1,41 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,06 Mio. $
5
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+884.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,57 %
2 Gesundheitswesen 16,74 %
3 Technologie 16,01 %
4 Industrie 10,93 %
5 Immobilien 6,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,45 %
107.013
+1.417
+1 % +142.266 $
2019 Q4
18 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
7,71 Mio. $ 4,62 %
69.771
+829
+1 % +91.418 $
2019 Q4
18 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,57 %
59.139
+718
+1 % +72.171 $
2023 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,69 %
77.373
+754
+1 % +43.570 $
2019 Q4
18 Quartale
ENSG-Symbol
5
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,01 %
27.136
-1.983
-7 % -236.376 $
2019 Q4
18 Quartale
EBS-Symbol
6
Emergent Biosolutions
EBS
298 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,9 %
466.151
-3.936
-0,8 % -16.938 $
2022 Q3
7 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,85 %
37.761
+1.651
+5 % +134.328 $
2019 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,83 %
26.404
+1.090
+4 % +124.942 $
2019 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,81 %
32.278
+1.365
+4 % +126.811 $
2019 Q4
18 Quartale
MPWR-Symbol
10
Monolithic Power Systems
MPWR
68 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,74 %
3.530
-1.225
-26 % -884.017 $
2020 Q4
14 Quartale
EGY-Symbol
11
Vaalco Energy
EGY
575 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,72 %
456.718
+5.618
+1 % +36.216 $
2022 Q4
6 Quartale
NEAR-Symbol
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,6 %
53.197
+1.579
+3 % +79.199 $
2019 Q4
18 Quartale
MAA-Symbol
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,59 %
18.620
+1.769
+10 % +236.498 $
2019 Q4
18 Quartale
TT-Symbol
14
Trane Technologies
TT
91,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,54 %
7.790
+84
+1 % +26.715 $
2020 Q3
15 Quartale
NNN-Symbol
15
NNN REIT
NNN
7,95 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,51 %
59.181
+1.850
+3 % +76.966 $
2019 Q4
18 Quartale
LMAT-Symbol
16
LeMaitre Vascular
LMAT
1,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,38 %
28.074
-4.895
-15 % -359.613 $
2022 Q2
8 Quartale
FIZZ-Symbol
17
National Beverage
FIZZ
3,49 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,3 %
42.238
+7.338
+21 % +343.222 $
2019 Q4
18 Quartale
SNV-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
2,08 Mio. $ 1,24 %
51.635
-10.750
-17 % -407.442 $
2019 Q4
18 Quartale
CGNX-Symbol
19
Cognex
CGNX
8,44 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,24 %
44.349
+6.950
+19 % +305.569 $
2019 Q4
18 Quartale
TECH-Symbol
20
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,24 %
28.898
+6.779
+31 % +498.905 $
2019 Q4
18 Quartale
EXPD-Symbol
21
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,24 %
16.582
+112
+0,7 % +13.343 $
2019 Q4
18 Quartale
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
193 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,22 %
60.588
-33.732
-36 % -1,06 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
SRCE-Symbol
23
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,2 %
37.505
-4.912
-12 % -248.706 $
2019 Q4
18 Quartale
SLP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
1,99 Mio. $ 1,19 %
40.861
-17
-0 % -802 $
2023 Q4
2 Quartale
TTC-Symbol
25
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,19 %
21.168
+4.180
+25 % +368.675 $
2019 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Values First Advisors 184 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2024 weist 17 neu, 71 erhöht, 77 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Grand Canyon Education: 14.018 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SS&C Technologies mit einem geschätzten Wert von 2,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2024 war Grand Canyon Education: 14.018 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Medifast in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2024 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in SS&C Technologies im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .