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Values First Advisors

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+761.345 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,42 %
Position
196
Neu
14
Aufgestockt
88
Reduziert
73
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,72 Mio. $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+977.455 $
3
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+638.739 $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+570.033 $
5
CHWY-Symbol
Chewy
CHWY
+555.220 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,15 Mio. $
2
MED-Symbol
Medifast
MED
+868.540 $
3
ENSG-Symbol
The Ensign Group
ENSG
+771.072 $
4
LOPE-Symbol
Grand Canyon Education
LOPE
+693.329 $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+551.073 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,34 %
2 Technologie 16,19 %
3 Gesundheitswesen 15,61 %
4 Industrie 10,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
9,31 Mio. $ 5,07 %
92.624
-68
-0,1 % -6.821 $
2019 Q4
22 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
7,5 Mio. $ 4,09 %
127.642
-4.099
-3 % -240.102 $
2019 Q4
22 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,6 %
79.788
+451
+0,6 % +37.234 $
2019 Q4
22 Quartale
ISTB-Symbol
4
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,39 %
127.765
-1.637
-1 % -79.005 $
2024 Q3
3 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
5 Mio. $ 2,73 %
42.020
-675
-2 % -79.624 $
2019 Q4
22 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,71 %
51.944
-852
-2 % -80.560 $
2019 Q4
22 Quartale
NEAR-Symbol
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,29 %
82.268
-1.084
-1 % -55.052 $
2019 Q4
22 Quartale
ENSG-Symbol
8
The Ensign Group
ENSG
11 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,74 %
20.715
-5.496
-21 % -771.072 $
2019 Q4
22 Quartale
MCHP-Symbol
9
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,45 %
37.915
+17.784
+88 % +977.455 $
2019 Q4
22 Quartale
MPWR-Symbol
10
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,36 %
3.411
+386
+13 % +245.920 $
2020 Q4
18 Quartale
VRNA
11
Nicht mehr gelistet
Verona Pharma
VRNA
2,43 Mio. $ 1,32 %
25.661
+532
+2 % +39.391 $
2024 Q3
3 Quartale
NNN-Symbol
12
NNN REIT
NNN
7,99 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,32 %
56.168
-2.803
-5 % -116.418 $
2019 Q4
22 Quartale
EBS-Symbol
13
Emergent Biosolutions
EBS
298 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,31 %
376.003
+756
+0,2 % +4.326 $
2022 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,28 %
10.594
+723
+7 % +161.353 $
2019 Q4
22 Quartale
MAA-Symbol
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,23 %
15.226
-3.210
-17 % -500.896 $
2019 Q4
22 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
193 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,19 %
44.204
-13.476
-23 % -551.073 $
2022 Q2
12 Quartale
CGNX-Symbol
17
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,08 %
62.280
+19.897
+47 % +570.033 $
2019 Q4
22 Quartale
TT-Symbol
18
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,05 %
4.393
+270
+7 % +106.518 $
2020 Q3
19 Quartale
EOG-Symbol
19
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,04 %
16.001
+2.604
+19 % +297.566 $
2021 Q3
15 Quartale
EXPD-Symbol
20
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,03 %
16.483
+654
+4 % +73.227 $
2019 Q4
22 Quartale
BMI-Symbol
21
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,02 %
7.679
-1.060
-12 % -240.119 $
2024 Q2
4 Quartale
TECH-Symbol
22
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,01 %
36.088
+8.638
+31 % +434.041 $
2019 Q4
22 Quartale
GGG-Symbol
23
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,01 %
21.465
-1.619
-7 % -134.162 $
2024 Q3
3 Quartale
DCI-Symbol
24
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1 %
26.525
+2.021
+8 % +135.940 $
2019 Q4
22 Quartale
CINF-Symbol
25
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,99 %
12.223
-3.183
-21 % -455.832 $
2020 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Values First Advisors 196 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2025 weist 14 neu, 88 erhöht, 73 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rollins: 30.743 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2025 war Rollins: 30.743 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Microchip Technology in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 977.455 $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2025 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Medifast im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.540 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2025 am 29. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .