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Values First Advisors

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,6 Mio. $
Kapitalfluss
-139.836 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
179
Neu
16
Aufgestockt
76
Reduziert
61
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,11 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,01 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+1,82 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+1,75 Mio. $
5
LMAT-Symbol
LeMaitre Vascular
LMAT
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
+2,57 Mio. $
2
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+2,43 Mio. $
3
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+2,04 Mio. $
4
AZPN-Symbol
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
+1,92 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,78 %
2 Technologie 15,85 %
3 Gesundheitswesen 14,48 %
4 Industrie 11,7 %
5 Immobilien 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,95 %
98.746
-6.838
-6 % -681.143 $
2019 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,68 %
105.124
-7.212
-6 % -356.442 $
2019 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,32 %
79.506
+35.770
+82 % +2,11 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,32 %
42.465
+18.205
+75 % +2,01 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
TGA
5
Nicht mehr gelistet
Transglobe Energy Corp
TGA
3,17 Mio. $ 2,25 %
935.640
-34.468
-4 % -147.489 $
2019 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,21 %
37.630
+17.813
+90 % +1,48 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
CTAS-Symbol
7
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,91 %
28.832
+2.584
+10 % +251.791 $
2019 Q4
10 Quartale
TBX-Symbol
8
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
21,1 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,65 %
86.046
+539
+0,6 % +14.525 $
2020 Q1
9 Quartale
SPMB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7,01 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,63 %
100.493
-111.531
-53 % -2,57 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
POOL-Symbol
10
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,61 %
6.434
+1.058
+20 % +419.518 $
2019 Q4
10 Quartale
ENSG-Symbol
11
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,59 %
30.526
+20.442
+203 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
NNN-Symbol
12
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,51 %
49.478
+8.639
+21 % +380.046 $
2019 Q4
10 Quartale
MAA-Symbol
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,48 %
11.953
-132
-1 % -24.545 $
2019 Q4
10 Quartale
MPWR-Symbol
14
Monolithic Power Systems
MPWR
67,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,41 %
5.156
+4.314
+512 % +1,82 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
FIZZ-Symbol
15
National Beverage
FIZZ
3,51 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,36 %
39.216
-8.501
-18 % -396.498 $
2019 Q4
10 Quartale
AFG-Symbol
16
American Financial Group
AFG
13,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,32 %
13.426
-5.478
-29 % -770.352 $
2019 Q4
10 Quartale
GNTX-Symbol
17
Gentex
GNTX
4,11 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,3 %
65.493
+3.623
+6 % +105.424 $
2019 Q4
10 Quartale
SRCE-Symbol
18
1st Source
SRCE
2,13 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,3 %
40.288
+2.043
+5 % +92.146 $
2019 Q4
10 Quartale
EXPD-Symbol
19
Expeditors International
EXPD
24,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,29 %
18.676
+2.270
+14 % +232.557 $
2019 Q4
10 Quartale
LMAT-Symbol
20
LeMaitre Vascular
LMAT
1,86 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,25 %
+38.674
Neu +1,73 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
DCI-Symbol
21
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,22 %
35.757
+14.271
+66 % +718.830 $
2019 Q4
10 Quartale
CNP-Symbol
22
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,17 %
55.681
+30
+0,1 % +923 $
2019 Q4
10 Quartale
TTC-Symbol
23
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,16 %
21.576
+4.714
+28 % +382.539 $
2019 Q4
10 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,15 %
14.682
-7.204
-33 % -894.252 $
2021 Q3
3 Quartale
MCHP-Symbol
25
Microchip Technology
MCHP
33,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,15 %
27.925
+191
+0,7 % +12.645 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Values First Advisors 179 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2022 weist 16 neu, 76 erhöht, 61 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 100.660 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2022 war Amphenol: 100.660 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Edwards Lifesciences im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2022 am 20. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .