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VFA

Values First Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 16,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,59 %
Position
200
Neu
20
Aufgestockt
92
Reduziert
66
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+7,17 Mio. $
2
VGUS-Symbol
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
+4,3 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,77 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,55 Mio. $
5
HCKT-Symbol
Hackett Group
HCKT
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+6,85 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,19 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,13 Mio. $
4
CGNX-Symbol
Cognex
CGNX
+1,76 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,17 %
2 Technologie 17,92 %
3 Gesundheitswesen 12,46 %
4 Industrie 12,29 %
5 Immobilien 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEG-Symbol
101
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
611.853 $ 0,28 %
2.463
+5
+0,2 % +1.408 $
2024 Q3
7 Quartale
SLV-Symbol
102
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
607.055 $ 0,28 %
11.353
+329
+3 % +21.813 $
2025 Q4
2 Quartale
MG-Symbol
103
Mistras Group
MG
684 Mio. $
604.425 $ 0,28 %
34.598
-729
-2 % -12.972 $
2020 Q1
25 Quartale
DG-Symbol
104
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
600.376 $ 0,27 %
5.216
-87
-2 % -9.888 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
105
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
599.333 $ 0,27 %
832
-16
-2 % -10.936 $
2024 Q2
8 Quartale
CDNS-Symbol
106
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
593.697 $ 0,27 %
1.582
+11
+0,7 % +3.855 $
2024 Q3
7 Quartale
UA-Symbol
107
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
569.783 $ 0,26 %
91.605
-1.996
-2 % -11.498 $
2023 Q2
12 Quartale
IRDM-Symbol
108
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
556.616 $ 0,25 %
10.148
-154
-1 % -6.583 $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
109
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
552.117 $ 0,25 %
1.824
+123
+7 % +31.513 $
2026 Q1
1 Quartal
CSV-Symbol
110
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
541.815 $ 0,25 %
14.132
-266
-2 % -11.651 $
2019 Q4
26 Quartale
GBX-Symbol
111
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
534.921 $ 0,24 %
10.915
-164
-1 % -8.062 $
2024 Q1
9 Quartale
LBRT-Symbol
112
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
518.406 $ 0,24 %
19.794
+6.175
+45 % +184.678 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
113
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
500.544 $ 0,23 %
6.096
-83.310
-93 % -6,85 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ANET-Symbol
114
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
494.857 $ 0,23 %
2.913
-15
-0,5 % -2.356 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
115
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
492.396 $ 0,22 %
5.610
+85
+2 % +7.689 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
116
Southern Company
SO
105 Mrd. $
489.556 $ 0,22 %
5.115
-22
-0,4 % -2.071 $
2024 Q1
9 Quartale
FTDR-Symbol
117
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
489.150 $ 0,22 %
6.304
+173
+3 % +11.069 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
118
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
466.504 $ 0,21 %
832
-18
-2 % -7.532 $
2025 Q1
5 Quartale
NEAR-Symbol
119
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
463.858 $ 0,21 %
9.156
-82.577
-90 % -4,19 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FAST-Symbol
120
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
439.711 $ 0,2 %
9.155
-2.219
-20 % -100.714 $
2024 Q4
6 Quartale
INOD-Symbol
121
Innodata
INOD
1,82 Mrd. $
435.471 $ 0,2 %
5.762
-128
-2 % -9.398 $
2025 Q2
4 Quartale
CTRE-Symbol
122
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
434.756 $ 0,2 %
10.775
-128
-1 % -5.027 $
2023 Q1
13 Quartale
DGII-Symbol
123
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
424.935 $ 0,19 %
5.670
-116
-2 % -7.194 $
2025 Q2
4 Quartale
MSI-Symbol
124
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
419.700 $ 0,19 %
1.011
+7
+0,7 % +2.930 $
2024 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
125
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
418.571 $ 0,19 %
5.351
+47
+0,9 % +3.792 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Values First Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 200 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Values First Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 92 erhöht, 66 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Values First Advisors im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Values First Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,85 Mio. $.
  • Values First Advisors hat seine Position in Rollins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Values First Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Values First Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Values First Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .