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VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$61.2만 | 0.28% |
2,463
+5
| +0.2% | +US$1.41천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$60.7만 | 0.28% |
11,353
+329
| +3% | +US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Mistras Group
MG
US$6.84억
| US$60.4만 | 0.28% |
34,598
-729
| -2% | -US$1.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
104
Dollar General
DG
US$296억
| US$60만 | 0.27% |
5,216
-87
| -2% | -US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$59.9만 | 0.27% |
832
-16
| -2% | -US$1.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
106
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$59.4만 | 0.27% |
1,582
+11
| +0.7% | +US$3.86천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
107
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$57만 | 0.26% |
91,605
-1,996
| -2% | -US$1.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
108
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$55.7만 | 0.25% |
10,148
-154
| -1% | -US$6.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$55.2만 | 0.25% |
1,824
+123
| +7% | +US$3.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$54.2만 | 0.25% |
14,132
-266
| -2% | -US$1.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
111
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1억
| US$53.5만 | 0.24% |
10,915
-164
| -1% | -US$8.06천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
112
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$51.8만 | 0.24% |
19,794
+6,175
| +45% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
113
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$50.1만 | 0.23% |
6,096
-83,310
| -93% | -US$685만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
114
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$49.5만 | 0.23% |
2,913
-15
| -0.5% | -US$2.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$49.2만 | 0.22% |
5,610
+85
| +2% | +US$7.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Southern Company
SO
US$1049억
| US$49만 | 0.22% |
5,115
-22
| -0.4% | -US$2.07천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
117
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$48.9만 | 0.22% |
6,304
+173
| +3% | +US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$46.7만 | 0.21% |
832
-18
| -2% | -US$7.53천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
119
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$46.4만 | 0.21% |
9,156
-82,577
| -90% | -US$419만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
120
Fastenal
FAST
US$585억
| US$44만 | 0.2% |
9,155
-2,219
| -20% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Innodata
INOD
US$18.2억
| US$43.5만 | 0.2% |
5,762
-128
| -2% | -US$9.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$43.5만 | 0.2% |
10,775
-128
| -1% | -US$5.03천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
123
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$42.5만 | 0.19% |
5,670
-116
| -2% | -US$7.19천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
124
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$42만 | 0.19% |
1,011
+7
| +0.7% | +US$2.93천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
125
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$41.9만 | 0.19% |
5,351
+47
| +0.9% | +US$3.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.