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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
US$1464萬
| US$55.7萬 | 0.26% |
20,100
+12,437
| +162% | +US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
KLA
KLAC
US$1900億
| US$54.8萬 | 0.26% |
2,810
-58
| -2% | -US$1.14萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
103
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$53.9萬 | 0.25% |
3,947
-1,232
| -24% | -US$18萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
104
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$52.1萬 | 0.24% |
811
-21
| -3% | -US$1.35萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
105
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$51.8萬 | 0.24% |
2,119
-42
| -2% | -US$1.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
Transmedics
TMDX
US$24.5億
| US$50萬 | 0.24% |
5,989
-137
| -2% | -US$1.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
107
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
US$2552萬
| US$49.8萬 | 0.23% |
17,548
+12,510
| +248% | +US$35.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$49.7萬 | 0.23% |
5,406
+998
| +23% | +US$9.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
109
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$49.5萬 | 0.23% |
1,786
-38
| -2% | -US$8,977 |
2026 Q1
2個季度
|
|
110
Iridium Communications
IRDM
US$47.1億
| US$47.9萬 | 0.23% |
9,995
-153
| -2% | -US$7,382 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$47.3萬 | 0.22% |
5,482
+131
| +2% | +US$1.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
112
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$46.8萬 | 0.22% |
4,709
-14,098
| -75% | -US$140萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
113
Eventide International ETF
ESIM
US$2528萬
| US$46.7萬 | 0.22% |
16,295
+11,088
| +213% | +US$32.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3414萬
| US$46.3萬 | 0.22% |
16,182
+10,045
| +164% | +US$30.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$44.3萬 | 0.21% |
994
-17
| -2% | -US$7,653 |
2024 Q3
8個季度
|
|
116
Fastenal
FAST
US$596億
| US$44.3萬 | 0.21% |
8,942
-213
| -2% | -US$1.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
117
Carriage Services
CSV
US$5.62億
| US$43.4萬 | 0.2% |
13,928
-204
| -1% | -US$7,244 |
2019 Q4
27個季度
|
|
118
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8億
| US$43.3萬 | 0.2% |
10,815
-100
| -0.9% | -US$4,608 |
2024 Q1
10個季度
|
|
119
Digi International
DGII
US$28.4億
| US$42.6萬 | 0.2% |
5,586
-84
| -1% | -US$6,111 |
2025 Q2
5個季度
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$42.3萬 | 0.2% |
5,581
-29
| -0.5% | -US$2,453 |
2025 Q4
3個季度
|
|
121
Southern Company
SO
US$1069億
| US$41.4萬 | 0.19% |
4,996
-119
| -2% | -US$1.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
122
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$41.4萬 | 0.19% |
+8,904
| 新 | +US$44.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
123
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.58億
| US$40.6萬 | 0.19% |
9,081
+2,916
| +47% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
124
Under Armour Class C
UA
US$19.6億
| US$39.2萬 | 0.18% |
90,074
-1,531
| -2% | -US$8,661 |
2023 Q2
13個季度
|
|
125
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5億
| US$39.1萬 | 0.18% |
10,685
-90
| -0.8% | -US$3,597 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。