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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$38.5萬 | 0.18% |
1,416
+540
| +62% | +US$15.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
127
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47億
| US$38.4萬 | 0.18% |
17,593
-420
| -2% | -US$1.23萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
128
Vaxcyte
PCVX
US$95.1億
| US$38萬 | 0.18% |
6,687
-81
| -1% | -US$4,722 |
2025 Q4
3個季度
|
|
129
Innodata
INOD
US$20.4億
| US$37.3萬 | 0.18% |
5,674
-88
| -2% | -US$5,460 |
2025 Q2
5個季度
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$36.8萬 | 0.17% |
2,928
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
131
Remitly
RELY
US$52.5億
| US$36.2萬 | 0.17% |
16,950
-106
| -0.6% | -US$2,533 |
2026 Q2
1季度
|
|
132
Liberty Energy
LBRT
US$25.4億
| US$34.9萬 | 0.16% |
19,168
-626
| -3% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
133
Entergy
ETR
US$513億
| US$34.4萬 | 0.16% |
3,465
-31
| -0.9% | -US$3,345 |
2025 Q1
6個季度
|
|
134
Axon Enterprise
AXON
US$341億
| US$34.2萬 | 0.16% |
811
-21
| -3% | -US$1.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
135
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$34.1萬 | 0.16% |
3,095
+21
| +0.7% | +US$2,314 |
2019 Q4
27個季度
|
|
136
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23億
| US$34萬 | 0.16% |
+10,483
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
137
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480億
| US$33.8萬 | 0.16% |
6,691
+1,144
| +21% | +US$6.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
138
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.5億
| US$33萬 | 0.16% |
18,790
+194
| +1% | +US$3,472 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$32.9萬 | 0.15% |
284
-7
| -2% | -US$8,260 |
2024 Q3
8個季度
|
|
140
Chewy
CHWY
US$88.1億
| US$32.5萬 | 0.15% |
17,855
-535
| -3% | -US$1.17萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
141
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51億
| US$32.5萬 | 0.15% |
6,508
-2,648
| -29% | -US$13.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
142
Astera Labs
ALAB
US$446億
| US$31.9萬 | 0.15% |
+897
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
Rubrik
RBRK
US$267億
| US$31.2萬 | 0.15% |
2,724
-41
| -1% | -US$3,769 |
2026 Q2
1季度
|
|
144
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4億
| US$31.1萬 | 0.15% |
7,986
-141
| -2% | -US$6,010 |
2019 Q4
27個季度
|
|
145
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$30.9萬 | 0.15% |
621
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
146
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84億
| US$30.1萬 | 0.14% |
+4,575
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
Waste Connections
WCN
US$467億
| US$29.9萬 | 0.14% |
1,941
-35
| -2% | -US$5,779 |
2019 Q4
27個季度
|
|
148
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.8億
| US$29.5萬 | 0.14% |
71,351
-1,296
| -2% | -US$4,393 |
2023 Q1
14個季度
|
|
149
Talen Energy Corp
TLN
US$155億
| US$29.4萬 | 0.14% |
940
-16
| -2% | -US$5,333 |
2025 Q3
4個季度
|
|
150
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$28.6萬 | 0.13% |
3,522
-2,574
| -42% | -US$21萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。