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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Salud | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 417 k | 0.19% |
1,023
-457
| -31% | -USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
127
Waste Management
WM
USD 92.6 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
1,853
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
128
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 410 k | 0.19% |
1,163
+9
| +0.8% | +USD 2.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Transmedics
TMDX
USD 2592 M
| USD 407 k | 0.19% |
6,126
+182
| +3% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 402 k | 0.18% |
3,496
+38
| +1% | +USD 4.28 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Vaxcyte
PCVX
USD 10.4 mil M
| USD 393 k | 0.18% |
6,768
+151
| +2% | +USD 8.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 387 k | 0.18% |
1,155
+128
| +12% | +USD 40.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| USD 384 k | 0.18% |
+973
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Remitly
RELY
USD 5188 M
| USD 382 k | 0.17% |
+17,056
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 367 k | 0.17% |
956
-23
| -2% | -USD 8.43 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Chewy
CHWY
USD 8653 M
| USD 361 k | 0.17% |
18,390
+1,000
| +6% | +USD 22.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2700 M
| USD 360 k | 0.16% |
8,127
-174
| -2% | -USD 6.82 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 350 k | 0.16% |
2,928
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 349 k | 0.16% |
291
-135
| -32% | -USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
140
Nasdaq
NDAQ
USD 53 mil M
| USD 347 k | 0.16% |
+4,408
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 341 k | 0.16% |
7,172
+633
| +10% | +USD 30 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 339 k | 0.15% |
3,074
+49
| +2% | +USD 5.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1526 M
| USD 333 k | 0.15% |
18,596
+155
| +0.8% | +USD 2.56 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 332 k | 0.15% |
834
+152
| +22% | +USD 66.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
145
Waste Connections
WCN
USD 42.6 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
1,976
-1,941
| -50% | -USD 307 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
146
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 329 k | 0.15% |
664
-16
| -2% | -USD 6.96 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
DT Midstream
DTM
USD 12.5 mil M
| USD 322 k | 0.15% |
2,191
+153
| +8% | +USD 21.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Comfort Systems
FIX
USD 49.2 mil M
| USD 321 k | 0.15% |
+162
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.5 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
+5,547
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 311 k | 0.14% |
621
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
7CM
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.