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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
290
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
1,297
+10
| +0.8% | +USD 2.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.5 mil M
| USD 303 k | 0.14% |
879
-264
| -23% | -USD 84.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 350 M
| USD 296 k | 0.14% |
6,165
+1,860
| +43% | +USD 84.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 380 M
| USD 281 k | 0.13% |
5,874
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 272 k | 0.12% |
+2,316
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.5 mil M
| USD 268 k | 0.12% |
+985
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1936 M
| USD 267 k | 0.12% |
72,647
-1,589
| -2% | -USD 5.29 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
159
Olin
OLN
USD 1731 M
| USD 253 k | 0.12% |
12,741
-168
| -1% | -USD 4.39 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
160
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 251 k | 0.11% |
2,352
+149
| +7% | +USD 18 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
| USD 251 k | 0.11% |
2,502
+22
| +0.9% | +USD 2.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
USD 52.5 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
+498
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
+876
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
GeneDx Holdings
WGS
USD 1977 M
| USD 237 k | 0.11% |
+3,448
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 285 M
| USD 235 k | 0.11% |
6,292
+3,188
| +103% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
Stratasys
SSYS
USD 613 M
| USD 226 k | 0.1% |
26,369
-551
| -2% | -USD 4.83 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
167
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 223 k | 0.1% |
+2,947
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Rubrik
RBRK
USD 23.5 mil M
| USD 222 k | 0.1% |
+2,765
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
USD 14.3 M
| USD 219 k | 0.1% |
7,663
+4,535
| +145% | +USD 124 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
584
+6
| +1% | +USD 2.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Eventide Small Cap ETF
ESSC
USD 33.5 M
| USD 195 k | 0.09% |
6,137
+1,961
| +47% | +USD 57.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 271 M
| USD 185 k | 0.08% |
4,506
-2,709
| -38% | -USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Lifetime Brands
LCUT
USD 185 M
| USD 161 k | 0.07% |
18,841
-260
| -1% | -USD 2.01 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
Eventide International ETF
ESIM
USD 25.3 M
| USD 155 k | 0.07% |
+5,207
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
USD 25.3 M
| USD 145 k | 0.07% |
5,038
+3,346
| +198% | +USD 88.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.