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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
290
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
1.297
+10
| +0,8% | +US$ 2,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
153
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
879
-264
| -23% | -US$ 84,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 350 mi
| US$ 296 mil | 0,14% |
6.165
+1.860
| +43% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 380 mi
| US$ 281 mil | 0,13% |
5.874
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
+2.316
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,5 bi
| US$ 268 mil | 0,12% |
+985
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,94 bi
| US$ 267 mil | 0,12% |
72.647
-1.589
| -2% | -US$ 5,29 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
159
Olin
OLN
US$ 1,73 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
12.741
-168
| -1% | -US$ 4,39 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
160
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
2.352
+149
| +7% | +US$ 18 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
2.502
+22
| +0,9% | +US$ 2,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
162
Teradyne
TER
US$ 52,5 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
+498
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
+876
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,98 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
+3.448
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 285 mi
| US$ 235 mil | 0,11% |
6.292
+3.188
| +103% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
Stratasys
SSYS
US$ 613 mi
| US$ 226 mil | 0,1% |
26.369
-551
| -2% | -US$ 4,83 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
167
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 223 mil | 0,1% |
+2.947
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Rubrik
RBRK
US$ 23,5 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
+2.765
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
US$ 14,3 mi
| US$ 219 mil | 0,1% |
7.663
+4.535
| +145% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
584
+6
| +1% | +US$ 2,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$ 33,5 mi
| US$ 195 mil | 0,09% |
6.137
+1.961
| +47% | +US$ 57,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 271 mi
| US$ 185 mil | 0,08% |
4.506
-2.709
| -38% | -US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Lifetime Brands
LCUT
US$ 185 mi
| US$ 161 mil | 0,07% |
18.841
-260
| -1% | -US$ 2,01 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
Eventide International ETF
ESIM
US$ 25,3 mi
| US$ 155 mil | 0,07% |
+5.207
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
US$ 25,3 mi
| US$ 145 mil | 0,07% |
5.038
+3.346
| +198% | +US$ 88,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
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PWA
Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.