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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Bens industriais | 12,29% |
| 5 | Imobiliário | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tandy Leather Factory
TLF
US$ 19 mi
| US$ 135 mil | 0,06% |
57.779
-13
| -0% | -US$ 31 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
177
America's Car Mart
CRMT
US$ 8,59 mi
| US$ 120 mil | 0,05% |
+42.845
| Nova | +US$ 410 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Angel Studios
ANGX
US$ 657 mi
| US$ 93,6 mil | 0,04% |
25.517
-668
| -3% | -US$ 1,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Talphera
TLPH
US$ 57,1 mi
| US$ 82,1 mil | 0,04% |
79.685
-1.832
| -2% | -US$ 1,56 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
180
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,3 bi
| US$ 78,7 mil | 0,04% |
2.031
-44
| -2% | -US$ 1,54 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Agenus
AGEN
US$ 291 mi
| US$ 33,6 mil | 0,02% |
10.984
-207
| -2% | -US$ 742 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
182
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$ 96,8 mi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
479
-350
| -42% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 316 mi
| US$ 15,4 mil | 0,01% |
309
-107
| -26% | -US$ 4,87 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
184
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
+610
| Nova | +US$ 15,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 171 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
186
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Boston Scientific
BSX
US$ 66,5 bi
| – | – |
-3.280
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
189
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| – | – |
-2.060
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
190
Chevron
CVX
US$ 436 bi
| – | – |
-1.178
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
191
Global E Online
GLBE
US$ 6,98 bi
| – | – |
-15.355
| Encerrada | -US$ 474 mil | – |
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| – | – |
-20.564
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
193
HubSpot
HUBS
US$ 12,3 bi
| – | – |
-1.023
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
194
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 505 mi
| – | – |
-2.329
| Encerrada | -US$ 55,6 mil | – |
|
195
Intuit
INTU
US$ 88,9 bi
| – | – |
-1.142
| Encerrada | -US$ 494 mil | – |
|
196
Lithia Motors
LAD
US$ 6,53 bi
| – | – |
-1.201
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
197
ServiceNow
NOW
US$ 154 bi
| – | – |
-2.924
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
|
198
Rollins
ROL
US$ 15,9 bi
| – | – |
-29.177
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
199
Roper Technologies
ROP
US$ 38,8 bi
| – | – |
-1.911
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 3,29 mil | – |
|
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PPA
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Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.