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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 612 mil | 0,28% |
2.463
+5
| +0,2% | +US$ 1,41 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 607 mil | 0,28% |
11.353
+329
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Mistras Group
MG
US$ 683 mi
| US$ 604 mil | 0,28% |
34.598
-729
| -2% | -US$ 13 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
104
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 600 mil | 0,27% |
5.216
-87
| -2% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 599 mil | 0,27% |
832
-16
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,7 bi
| US$ 594 mil | 0,27% |
1.582
+11
| +0,7% | +US$ 3,86 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
| US$ 570 mil | 0,26% |
91.605
-1.996
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,68 bi
| US$ 557 mil | 0,25% |
10.148
-154
| -1% | -US$ 6,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Bloom Energy
BE
US$ 66,6 bi
| US$ 552 mil | 0,25% |
1.824
+123
| +7% | +US$ 31,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Carriage Services
CSV
US$ 557 mi
| US$ 542 mil | 0,25% |
14.132
-266
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
111
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,19 bi
| US$ 535 mil | 0,24% |
10.915
-164
| -1% | -US$ 8,06 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,79 bi
| US$ 518 mil | 0,24% |
19.794
+6.175
| +45% | +US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
113
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 501 mil | 0,23% |
6.096
-83.310
| -93% | -US$ 6,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 495 mil | 0,23% |
2.913
-15
| -0,5% | -US$ 2,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 492 mil | 0,22% |
5.610
+85
| +2% | +US$ 7,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 490 mil | 0,22% |
5.115
-22
| -0,4% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Frontdoor
FTDR
US$ 5,5 bi
| US$ 489 mil | 0,22% |
6.304
+173
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,1 bi
| US$ 467 mil | 0,21% |
832
-18
| -2% | -US$ 7,53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
119
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 464 mil | 0,21% |
9.156
-82.577
| -90% | -US$ 4,19 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 440 mil | 0,2% |
9.155
-2.219
| -20% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Innodata
INOD
US$ 1,86 bi
| US$ 435 mil | 0,2% |
5.762
-128
| -2% | -US$ 9,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,47 bi
| US$ 435 mil | 0,2% |
10.775
-128
| -1% | -US$ 5,03 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
123
Digi International
DGII
US$ 2,78 bi
| US$ 425 mil | 0,19% |
5.670
-116
| -2% | -US$ 7,19 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
124
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 420 mil | 0,19% |
1.011
+7
| +0,7% | +US$ 2,93 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
125
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 419 mil | 0,19% |
5.351
+47
| +0,9% | +US$ 3,79 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.