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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tanger
SKT
US$ 4,02 bi
| US$ 1,55 mi | 0,71% |
39.185
-2.178
| -5% | -US$ 80,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
52
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,51 mi | 0,69% |
4.415
+279
| +7% | +US$ 63,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Hawkins
HWKN
US$ 2,74 bi
| US$ 1,37 mi | 0,63% |
9.656
-199
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,62% |
14.775
+426
| +3% | +US$ 38,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 197 mi
| US$ 1,21 mi | 0,55% |
39.633
+9.262
| +30% | +US$ 267 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 1,2 mi | 0,55% |
2.311
+16
| +0,7% | +US$ 8,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,55% |
7.840
+340
| +5% | +US$ 43,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Royalty Pharma
RPRX
US$ 26,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,54% |
21.005
+234
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,35 bi
| US$ 1,16 mi | 0,53% |
29.643
-619
| -2% | -US$ 21,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Datadog
DDOG
US$ 93,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,51% |
4.324
+1.422
| +49% | +US$ 264 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,51% |
3.804
+1.631
| +75% | +US$ 409 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,34 bi
| US$ 1,11 mi | 0,51% |
9.479
+82
| +0,9% | +US$ 8,23 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Scholar Rock
SRRK
US$ 4,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,49% |
19.463
+613
| +3% | +US$ 29,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,49% |
43.300
-941
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 997 mil | 0,46% |
2.311
+312
| +16% | +US$ 90,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,6 bi
| US$ 977 mil | 0,45% |
765
+140
| +22% | +US$ 169 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| US$ 957 mil | 0,44% |
3.178
-68
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 943 mil | 0,43% |
2.787
-923
| -25% | -US$ 296 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 297 mi
| US$ 941 mil | 0,43% |
28.627
+13.371
| +88% | +US$ 416 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
argenx
ARGX
US$ 51,9 bi
| US$ 927 mil | 0,42% |
+999
| Nova | +US$ 824 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Americold
COLD
US$ 3,92 bi
| US$ 911 mil | 0,42% |
57.978
+36.105
| +165% | +US$ 495 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 892 mil | 0,41% |
+1.868
| Nova | +US$ 758 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Toast
TOST
US$ 18,2 bi
| US$ 871 mil | 0,4% |
31.304
+837
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 865 mil | 0,4% |
2.868
+18
| +0,6% | +US$ 3,57 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
D.R. Horton
DHI
US$ 37,8 bi
| US$ 844 mil | 0,39% |
5.179
+28
| +0,5% | +US$ 4,18 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
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PWA
Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.