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VFA
Values First Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
16,5%
Retorno est. (1 ano)
33,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,02%
Retorno est. (1 ano)
+33,32%
Retorno est. (3 anos)
+86,41%
Retorno est. (5 anos)
+103,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,59%
Posição
200
Nova
20
Aumentada
92
Reduzida
66
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$ 1,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,17% |
| 2 | Tecnologia | 17,92% |
| 3 | Saúde | 12,46% |
| 4 | Industriais | 12,29% |
| 5 | Imóveis | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
| US$ 2,22 mi | 1,01% |
27.188
-756
| -3% | -US$ 56,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,17 mi | 0,99% |
25.147
+2.687
| +12% | +US$ 231 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,99% |
21.566
+2.220
| +11% | +US$ 222 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 2,15 mi | 0,98% |
11.253
+5.678
| +102% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 2,14 mi | 0,98% |
29.612
-28.967
| -49% | -US$ 1,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 2,11 mi | 0,97% |
15.101
+1.498
| +11% | +US$ 199 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 2,11 mi | 0,96% |
83.568
+6.853
| +9% | +US$ 162 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,95% |
12.716
-2.796
| -18% | -US$ 432 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,93% |
22.617
-2.580
| -10% | -US$ 222 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 2 mi | 0,91% |
20.555
-3.021
| -13% | -US$ 281 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,99 mi | 0,91% |
9.945
-1.384
| -12% | -US$ 285 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
37
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 1,97 mi | 0,9% |
182.797
+119.447
| +189% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
38
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,94 mi | 0,89% |
+976
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,91 mi | 0,87% |
14.725
-661
| -4% | -US$ 90 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,87% |
20.843
-15.415
| -43% | -US$ 1,37 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,86% |
24.954
+4.596
| +23% | +US$ 363 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 1,87 mi | 0,85% |
18.807
+1.939
| +11% | +US$ 193 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,86 mi | 0,85% |
24.572
+681
| +3% | +US$ 57,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,85 bi
| US$ 1,82 mi | 0,83% |
18.958
-1.239
| -6% | -US$ 127 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,8 mi | 0,82% |
4.874
+140
| +3% | +US$ 58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,79 mi | 0,82% |
1.578
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 1,79 mi | 0,82% |
351.754
-3.106
| -0,9% | -US$ 17,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 1,75 mi | 0,8% |
55.957
+18.284
| +49% | +US$ 637 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 1,72 mi | 0,79% |
12.049
+3.146
| +35% | +US$ 499 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 1,56 mi | 0,71% |
7.213
+382
| +6% | +US$ 82,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
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WMRU
PWA
Revisão da carteira de Values First Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Values First Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 14% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Values First Advisors mostra 20 novas, 92 aumentaram, 66 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,85 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Values First Advisors no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296.679 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Values First Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Values First Advisors em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Values First Advisors encerrou totalmente sua posição em Rollins no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Values First Advisors representam 26% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Values First Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Values First Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Values First Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.