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VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$222만 | 1.01% |
27,188
-756
| -3% | -US$5.64만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$217만 | 0.99% |
25,147
+2,687
| +12% | +US$23.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$216만 | 0.99% |
21,566
+2,220
| +11% | +US$22.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$215만 | 0.98% |
11,253
+5,678
| +102% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
30
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$214만 | 0.98% |
29,612
-28,967
| -49% | -US$176만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$211만 | 0.97% |
15,101
+1,498
| +11% | +US$19.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$211만 | 0.96% |
83,568
+6,853
| +9% | +US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$207만 | 0.95% |
12,716
-2,796
| -18% | -US$43.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Donaldson
DCI
US$102억
| US$203만 | 0.93% |
22,617
-2,580
| -10% | -US$22.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$200만 | 0.91% |
20,555
-3,021
| -13% | -US$28.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$199만 | 0.91% |
9,945
-1,384
| -12% | -US$28.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
37
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$197만 | 0.9% |
182,797
+119,447
| +189% | +US$140만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
38
ASML
ASML
US$6327억
| US$194만 | 0.89% |
+976
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$191만 | 0.87% |
14,725
-661
| -4% | -US$9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$190만 | 0.87% |
20,843
-15,415
| -43% | -US$137만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Graco
GGG
US$133억
| US$189만 | 0.86% |
24,954
+4,596
| +23% | +US$36.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$187만 | 0.85% |
18,807
+1,939
| +11% | +US$19.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$186만 | 0.85% |
24,572
+681
| +3% | +US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$182만 | 0.83% |
18,958
-1,239
| -6% | -US$12.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$180만 | 0.82% |
4,874
+140
| +3% | +US$5.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
United Rentals
URI
US$641억
| US$179만 | 0.82% |
1,578
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Vaalco Energy
EGY
US$6.52억
| US$179만 | 0.82% |
351,754
-3,106
| -0.9% | -US$1.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$175만 | 0.8% |
55,957
+18,284
| +49% | +US$63.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$172만 | 0.79% |
12,049
+3,146
| +35% | +US$49.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$156만 | 0.71% |
7,213
+382
| +6% | +US$8.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.