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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
33.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.02%
1年估算報酬率
+33.32%
3年估算報酬率
+86.41%
5年估算報酬率
+103.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$2704萬
(+14%)
資金流向
+US$652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.59%
持股
200
新
20
增持
92
減碼
66
已平倉
13
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155萬 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213萬 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176萬 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.17% |
| 2 | 資訊科技 | 17.92% |
| 3 | 醫療保健 | 12.46% |
| 4 | 工業 | 12.29% |
| 5 | 不動產 | 6.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
1st Source
SRCE
US$20.7億
| US$222萬 | 1.01% |
27,188
-756
| -3% | -US$5.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
27
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483億
| US$217萬 | 0.99% |
25,147
+2,687
| +12% | +US$23.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$216萬 | 0.99% |
21,566
+2,220
| +11% | +US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141億
| US$215萬 | 0.98% |
11,253
+5,678
| +102% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
30
Cognex
CGNX
US$97.7億
| US$214萬 | 0.98% |
29,612
-28,967
| -49% | -US$176萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
31
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$211萬 | 0.97% |
15,101
+1,498
| +11% | +US$19.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
Gentex
GNTX
US$44.4億
| US$211萬 | 0.96% |
83,568
+6,853
| +9% | +US$16.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$207萬 | 0.95% |
12,716
-2,796
| -18% | -US$43.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Donaldson
DCI
US$102億
| US$203萬 | 0.93% |
22,617
-2,580
| -10% | -US$22.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Toro Company
TTC
US$97.4億
| US$200萬 | 0.91% |
20,555
-3,021
| -13% | -US$28.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$199萬 | 0.91% |
9,945
-1,384
| -12% | -US$28.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
37
Hackett Group
HCKT
US$2.94億
| US$197萬 | 0.9% |
182,797
+119,447
| +189% | +US$140萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
38
ASML
ASML
US$6419億
| US$194萬 | 0.89% |
+976
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
EOG Resources
EOG
US$830億
| US$191萬 | 0.87% |
14,725
-661
| -4% | -US$9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
40
Microchip Technology
MCHP
US$413億
| US$190萬 | 0.87% |
20,843
-15,415
| -43% | -US$137萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
Graco
GGG
US$132億
| US$189萬 | 0.86% |
24,954
+4,596
| +23% | +US$36.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$187萬 | 0.85% |
18,807
+1,939
| +11% | +US$19.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
US$612億
| US$186萬 | 0.85% |
24,572
+681
| +3% | +US$5.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19億
| US$182萬 | 0.83% |
18,958
-1,239
| -6% | -US$12.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
45
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398億
| US$180萬 | 0.82% |
4,874
+140
| +3% | +US$5.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
United Rentals
URI
US$652億
| US$179萬 | 0.82% |
1,578
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Vaalco Energy
EGY
US$6.56億
| US$179萬 | 0.82% |
351,754
-3,106
| -0.9% | -US$1.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
48
National Beverage
FIZZ
US$32.4億
| US$175萬 | 0.8% |
55,957
+18,284
| +49% | +US$63.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.8億
| US$172萬 | 0.79% |
12,049
+3,146
| +35% | +US$49.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392億
| US$156萬 | 0.71% |
7,213
+382
| +6% | +US$8.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SCM
Values First Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Values First Advisors持有200個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$1.92億增加14%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Values First Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加92檔、減碼66檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共296,679股，價值US$716萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$685萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進296,679股，價值US$716萬。
- Values First Advisors在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Values First Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- Values First Advisors於2026年第2季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占26%。
- Values First Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.19億。
根據Values First Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。