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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Welltower
WELL
US$1710億
| US$79萬 | 0.37% |
3,431
-53
| -2% | -US$1.25萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
77
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300億
| US$77萬 | 0.36% |
3,121
-57
| -2% | -US$1.45萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
78
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$75.9萬 | 0.36% |
16,388
-72
| -0.4% | -US$3,449 |
2019 Q4
27個季度
|
|
79
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$74.8萬 | 0.35% |
2,767
-55
| -2% | -US$1.54萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
80
American Express
AXP
US$2115億
| US$73.9萬 | 0.35% |
2,431
-356
| -13% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Mistras Group
MG
US$6.86億
| US$71.6萬 | 0.34% |
34,000
-598
| -2% | -US$1.07萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
82
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$69萬 | 0.32% |
12,661
+1,308
| +12% | +US$7.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
83
Kimco Realty
KIM
US$158億
| US$68.3萬 | 0.32% |
30,758
-62
| -0.2% | -US$1,507 |
2021 Q3
20個季度
|
|
84
STAG Industrial
STAG
US$70.2億
| US$68萬 | 0.32% |
18,989
-138
| -0.7% | -US$5,253 |
2023 Q4
11個季度
|
|
85
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$66.2萬 | 0.31% |
5,030
-33
| -0.7% | -US$4,737 |
2023 Q3
12個季度
|
|
86
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$65.7萬 | 0.31% |
9,672
-186
| -2% | -US$1.35萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
87
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03億
| US$64.3萬 | 0.3% |
11,902
-1,858
| -14% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
88
SiTime
SITM
US$138億
| US$63.4萬 | 0.3% |
973
-23
| -2% | -US$1.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
MongoDB
MDB
US$299億
| US$63.4萬 | 0.3% |
1,818
-55
| -3% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
90
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$62.5萬 | 0.29% |
33,078
+415
| +1% | +US$9,321 |
2019 Q4
27個季度
|
|
91
Dollar General
DG
US$293億
| US$61.7萬 | 0.29% |
5,158
-58
| -1% | -US$7,152 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$61.1萬 | 0.29% |
2,406
-57
| -2% | -US$1.52萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
93
Vistra
VST
US$470億
| US$60.6萬 | 0.29% |
4,383
-99
| -2% | -US$1.46萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
Axsome Therapeutics
AXSM
US$76億
| US$59.5萬 | 0.28% |
3,228
-92
| -3% | -US$2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
95
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$2.87億
| US$58.5萬 | 0.27% |
15,754
+9,462
| +150% | +US$36萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
96
AMERISAFE
AMSF
US$4.88億
| US$58.3萬 | 0.27% |
24,663
+6,544
| +36% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
97
Waste Management
WM
US$957億
| US$57.8萬 | 0.27% |
2,834
+981
| +53% | +US$22萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
98
Weyerhaeuser
WY
US$140億
| US$57.3萬 | 0.27% |
30,053
-211
| -0.7% | -US$4,925 |
2019 Q4
27個季度
|
|
99
Ituran Location and Control
ITRN
US$10億
| US$57.1萬 | 0.27% |
11,149
-108
| -1% | -US$5,778 |
2020 Q3
24個季度
|
|
100
Frontdoor
FTDR
US$58.1億
| US$56.8萬 | 0.27% |
7,766
+1,462
| +23% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。