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VFA
Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
16.5%
1年估算報酬率
33.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.02%
1年估算報酬率
+33.32%
3年估算報酬率
+86.41%
5年估算報酬率
+103.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$2704萬
(+14%)
資金流向
+US$652萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.59%
持股
200
新
20
增持
92
減碼
66
已平倉
13
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155萬 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213萬 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176萬 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.17% |
| 2 | 科技 | 17.92% |
| 3 | 醫療保健 | 12.46% |
| 4 | 工業 | 12.29% |
| 5 | 不動產 | 6.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1011萬 | 4.62% |
173,787
+9,494
| +6% | +US$55.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$716萬 | 3.27% |
+296,679
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$698萬 | 3.19% |
144,740
+4,470
| +3% | +US$21.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$579萬 | 2.64% |
49,287
+3,087
| +7% | +US$36.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$572萬 | 2.61% |
60,525
+3,678
| +6% | +US$34.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$473萬 | 2.16% |
46,886
+84
| +0.2% | +US$8,447 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$430萬 | 1.97% |
+56,869
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$404萬 | 1.84% |
44,058
+3,432
| +8% | +US$31.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$365萬 | 1.67% |
8,426
-338
| -4% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$353萬 | 1.61% |
35,077
+998
| +3% | +US$10萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$320萬 | 1.46% |
8,474
+4,424
| +109% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Xometry
XMTR
US$52.1億
| US$309萬 | 1.41% |
31,973
-5,269
| -14% | -US$37.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$290萬 | 1.32% |
20,857
+5,385
| +35% | +US$70.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$285萬 | 1.3% |
61,306
+3,980
| +7% | +US$17.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$285萬 | 1.3% |
40,301
+6,602
| +20% | +US$35.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$103億
| US$279萬 | 1.27% |
17,400
-1,121
| -6% | -US$19.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$277萬 | 1.26% |
31,380
-9,876
| -24% | -US$71.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$257萬 | 1.17% |
1,860
-1,418
| -43% | -US$213萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$253萬 | 1.16% |
11,495
+1,193
| +12% | +US$27.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27億
| US$253萬 | 1.15% |
301,488
-6,392
| -2% | -US$5.35萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Guardant Health
GH
US$213億
| US$247萬 | 1.13% |
16,459
-4,306
| -21% | -US$46.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$242萬 | 1.11% |
4,930
+78
| +2% | +US$3.65萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$36.7億
| US$239萬 | 1.09% |
16,120
+8,904
| +123% | +US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$230萬 | 1.05% |
1,961
-383
| -16% | -US$39.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$223萬 | 1.02% |
12,071
+403
| +3% | +US$6.68萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Values First Advisors持有200個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$1.92億增加14%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Values First Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加92檔、減碼66檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共296,679股，價值US$716萬。 最大的一筆賣出是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$685萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進296,679股，價值US$716萬。
- Values First Advisors在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$177萬。
- Values First Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$685萬。
- Values First Advisors於2026年第2季完全出清Rollins，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第2季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占26%。
- Values First Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.19億。
根據Values First Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。