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VCS
Vaughan & Co Securities 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
27.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.28%
1年估算報酬率
+27.87%
3年估算報酬率
+65.58%
5年估算報酬率
+61.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$2182萬
(+11%)
資金流向
-US$268萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.77%
持股
63
新
5
增持
4
減碼
47
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$42.7萬 |
| 2 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$94.8萬 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$77.2萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
|
+US$18.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.36% |
| 2 | 科技 | 1.82% |
| 3 | 醫療保健 | 1.64% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | 能源 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2751萬 | 12.83% |
69,826
-2,599
| -4% | -US$94.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2641萬 | 12.32% |
212,725
-1,207
| -0.6% | -US$14.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2633萬 | 12.28% |
185,552
-379
| -0.2% | -US$5.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2495萬 | 11.63% |
910,132
+1,822
| +0.2% | +US$4.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64億
| US$2279萬 | 10.63% |
290,935
-2,488
| -0.8% | -US$18.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1706萬 | 7.95% |
205,883
-7,582
| -4% | -US$60.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1462萬 | 6.82% |
151,365
+634
| +0.4% | +US$6.09萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$1190萬 | 5.55% |
82,393
-5,982
| -7% | -US$77.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$319萬 | 1.49% |
78,361
-131
| -0.2% | -US$5,048 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$275萬 | 1.28% |
31,301
+64
| +0.2% | +US$5,808 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$245萬 | 1.14% |
8,469
-24
| -0.3% | -US$6,865 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$229萬 | 1.07% |
38,391
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$160萬 | 0.75% |
2,146
-4
| -0.2% | -US$2,900 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33億
| US$155萬 | 0.72% |
23,597
-838
| -3% | -US$5.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$153萬 | 0.72% |
8,155
-17
| -0.2% | -US$3,071 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$136萬 | 0.63% |
8,692
-153
| -2% | -US$2.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$117萬 | 0.55% |
8,581
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$113萬 | 0.53% |
4,357
-221
| -5% | -US$5.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$108萬 | 0.5% |
4,869
-49
| -1% | -US$1.03萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$88.2萬 | 0.41% |
4,940
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$88.2萬 | 0.41% |
4,990
-258
| -5% | -US$4.06萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$85.5萬 | 0.4% |
7,954
-434
| -5% | -US$4.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
GSK
GSK
US$992億
| US$85.1萬 | 0.4% |
16,231
-642
| -4% | -US$3.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$84.9萬 | 0.4% |
14,738
-912
| -6% | -US$5.24萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$82.2萬 | 0.38% |
7,948
-436
| -5% | -US$3.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
PIMC
SWMP
SFG
KCM
RWM
PWM
BCA
HIW
Vaughan & Co Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vaughan & Co Securities持有63個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$1.93億增加11%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Vaughan & Co Securities的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼47檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共569股，價值US$65.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計金額為US$94.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和醫療保健。
- Vaughan & Co Securities在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進569股，價值US$65.7萬。
- Vaughan & Co Securities在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$6.09萬。
- Vaughan & Co Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計減持了US$94.8萬。
- Vaughan & Co Securities於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Vaughan & Co Securities的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占83%。
- Vaughan & Co Securities在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Vaughan & Co Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.14億。
根據Vaughan & Co Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。