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VCS

Vaughan & Co Securities Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,77 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
47
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+426.688 $
2
XT-Symbol
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
+227.860 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+208.938 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+201.580 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+196.935 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+948.346 $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+771.560 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+604.354 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+226.497 $
5
ISCV-Symbol
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
+185.276 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,36 %
2 Technologie 1,82 %
3 Gesundheitswesen 1,64 %
4 Finanzwesen 1,58 %
5 Energie 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWO-Symbol
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 12,83 %
69.826
-2.599
-4 % -948.346 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
26,4 Mio. $ 12,32 %
212.725
-1.207
-0,6 % -145.508 $
2019 Q4
26 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
26,3 Mio. $ 12,28 %
185.552
-379
-0,2 % -52.374 $
2019 Q4
26 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
24,9 Mio. $ 11,63 %
910.132
+1.822
+0,2 % +49.554 $
2019 Q4
26 Quartale
ISCV-Symbol
5
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
22,8 Mio. $ 10,63 %
290.935
-2.488
-0,8 % -185.276 $
2022 Q2
16 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,95 %
205.883
-7.582
-4 % -604.354 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,82 %
151.365
+634
+0,4 % +60.898 $
2022 Q2
16 Quartale
IXN-Symbol
8
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,55 %
82.393
-5.982
-7 % -771.560 $
2022 Q2
16 Quartale
DES-Symbol
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,49 %
78.361
-131
-0,2 % -5.048 $
2019 Q4
26 Quartale
EFAV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,28 %
31.301
+64
+0,2 % +5.808 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,14 %
8.469
-24
-0,3 % -6.865 $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,07 %
38.391
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,75 %
2.146
-4
-0,2 % -2.900 $
2021 Q2
20 Quartale
ISCG-Symbol
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,72 %
23.597
-838
-3 % -51.224 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSG-Symbol
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,72 %
8.155
-17
-0,2 % -3.071 $
2022 Q4
14 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,63 %
8.692
-153
-2 % -23.554 $
2019 Q4
26 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,55 %
8.581
– –
2019 Q4
26 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,53 %
4.357
-221
-5 % -54.414 $
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,5 %
4.869
-49
-1 % -10.257 $
2019 Q4
26 Quartale
IJT-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
882.284 $ 0,41 %
4.940
– –
2019 Q4
26 Quartale
BMO-Symbol
21
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
881.733 $ 0,41 %
4.990
-258
-5 % -40.553 $
2021 Q3
19 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
855.055 $ 0,4 %
7.954
-434
-5 % -45.116 $
2025 Q1
5 Quartale
GSK-Symbol
23
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
850.830 $ 0,4 %
16.231
-642
-4 % -33.953 $
2022 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
849.204 $ 0,4 %
14.738
-912
-6 % -52.368 $
2024 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
822.221 $ 0,38 %
7.948
-436
-5 % -38.918 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PIMC
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMP
Signature Wealth Management Partners Montvale, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island 215 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
HIW
Holos Integrated Wealth Kennett Square, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vaughan & Co Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vaughan & Co Securities 63 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vaughan & Co Securities für Q2 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 47 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 569 Aktien im Wert von 656.792 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 948.346 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Vaughan & Co Securities im Q2 2026 war Micron Technology: 569 Aktien im Wert von 656.792 $.
  • Vaughan & Co Securities hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60.898 $.
  • Der größte Positionsabbau von Vaughan & Co Securities im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 948.346 $.
  • Vaughan & Co Securities hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.497 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vaughan & Co Securities machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Vaughan & Co Securities eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vaughan & Co Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vaughan & Co Securities für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .