で公開中です！
詳しく見る
VCS
Vaughan & Co Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
27.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.28%
1年予想リターン
+27.87%
3年間の予想リターン
+65.58%
5年予想リターン
+61.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$2182万
(+11%)
資金フロー
-$268万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.77%
保有額
63
新規
5
買い増し
4
減少
47
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$42.7万 |
| 2 |
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
|
+$22.8万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$20.9万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.2万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$19.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$94.8万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$77.2万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.6万 |
| 5 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
|
+$18.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 1.82% |
| 3 | ヘルスケア | 1.64% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | エネルギー | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $2751万 | 12.83% |
69,826
-2,599
| -4% | -$94.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2641万 | 12.32% |
212,725
-1,207
| -0.6% | -$14.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2633万 | 12.28% |
185,552
-379
| -0.2% | -$5.24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $2495万 | 11.63% |
910,132
+1,822
| +0.2% | +$4.96万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $2279万 | 10.63% |
290,935
-2,488
| -0.8% | -$18.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1706万 | 7.95% |
205,883
-7,582
| -4% | -$60.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1462万 | 6.82% |
151,365
+634
| +0.4% | +$6.09万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
8
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $1190万 | 5.55% |
82,393
-5,982
| -7% | -$77.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $319万 | 1.49% |
78,361
-131
| -0.2% | -$5,048 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $275万 | 1.28% |
31,301
+64
| +0.2% | +$5,808 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $245万 | 1.14% |
8,469
-24
| -0.3% | -$6,865 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $229万 | 1.07% |
38,391
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $160万 | 0.75% |
2,146
-4
| -0.2% | -$2,900 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $155万 | 0.72% |
23,597
-838
| -3% | -$5.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $153万 | 0.72% |
8,155
-17
| -0.2% | -$3,071 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $136万 | 0.63% |
8,692
-153
| -2% | -$2.36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $117万 | 0.55% |
8,581
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1280億
| $113万 | 0.53% |
4,357
-221
| -5% | -$5.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $108万 | 0.5% |
4,869
-49
| -1% | -$1.03万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $88.2万 | 0.41% |
4,940
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $88.2万 | 0.41% |
4,990
-258
| -5% | -$4.06万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
United Parcel Service
UPS
$829億
| $85.5万 | 0.4% |
7,954
-434
| -5% | -$4.51万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
GSK
GSK
$992億
| $85.1万 | 0.4% |
16,231
-642
| -4% | -$3.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $84.9万 | 0.4% |
14,738
-912
| -6% | -$5.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1181億
| $82.2万 | 0.38% |
7,948
-436
| -5% | -$3.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PIMC
SWMP
SFG
KCM
RWM
PWM
BCA
HIW
Vaughan & Co Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vaughan & Co Securitiesは63銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.93億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Vaughan & Co Securitiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、47件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は569株、評価額は$65.7万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 2000 Growth ETFで、推定額は$94.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Vaughan & Co Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は569株、評価額は$65.7万でした。
- Vaughan & Co Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.09万でした。
- Vaughan & Co Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、推定$94.8万相当を減らしました。
- Vaughan & Co Securitiesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vaughan & Co Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの83%を占めています。
- Vaughan & Co Securitiesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Vaughan & Co Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のVaughan & Co Securitiesの 13F報告書 に基づいています。